Composition de DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 340,1 M € dont 315,6 M € en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 257 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | West Pharmaceutical Services Inc | 210,4 k € | 0,06 % | |
| 202 | International Paper Co | 210,1 k € | 0,06 % | |
| 203 | Principal Financial Group Inc | 209 k € | 0,06 % | |
| 204 | Quest Diagnostics Inc | 206,4 k € | 0,06 % | |
| 205 | KeyCorp | 204,6 k € | 0,06 % | |
| 206 | Gartner Inc | 203,2 k € | 0,06 % | |
| 207 | CH Robinson Worldwide Inc | 201,9 k € | 0,06 % | |
| 208 | Fortive Corp | 198,7 k € | 0,06 % | |
| 209 | Trimble Inc | 198,3 k € | 0,06 % | |
| 210 | Charter Communications, Inc. | 197,2 k € | 0,06 % | |
| 211 | Burlington Stores Inc | 193,6 k € | 0,06 % | |
| 212 | Snap-on Inc | 191 k € | 0,06 % | |
| 213 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 189,5 k € | 0,06 % | |
| 214 | International Flavors & Fragrances Inc | 183,7 k € | 0,05 % | |
| 215 | McCormick & Co Inc/MD | 183,4 k € | 0,05 % | |
| 216 | Genuine Parts Co | 181,9 k € | 0,05 % | |
| 217 | Weyerhaeuser Co | 181,8 k € | 0,05 % | |
| 218 | Pentair PLC | 181,6 k € | 0,05 % | |
| 219 | TransUnion | 177,7 k € | 0,05 % | |
| 220 | Hologic Inc | 176,2 k € | 0,05 % | |
| 221 | Aptiv PLC | 176,2 k € | 0,05 % | |
| 222 | Incyte Corp | 174,4 k € | 0,05 % | |
| 223 | Cooper Cos Inc/The | 173,3 k € | 0,05 % | |
| 224 | Royalty Pharma PLC | 168,8 k € | 0,05 % | |
| 225 | Jacobs Solutions Inc | 168,4 k € | 0,05 % | |
| 226 | Rivian Automotive Inc | 164,8 k € | 0,05 % | |
| 227 | Deckers Outdoor Corp | 163,6 k € | 0,05 % | |
| 228 | Lennox International Inc | 163,3 k € | 0,05 % | |
| 229 | JB Hunt Transport Services Inc | 160 k € | 0,05 % | |
| 230 | F5 Inc | 155,9 k € | 0,05 % | |
| 231 | Equitable Holdings Inc | 151,8 k € | 0,04 % | |
| 232 | Avery Dennison Corp | 150,9 k € | 0,04 % | |
| 233 | Ball Corp | 145,7 k € | 0,04 % | |
| 234 | Carlisle Cos Inc | 145,5 k € | 0,04 % | |
| 235 | Allegion plc | 145,4 k € | 0,04 % | |
| 236 | Graco Inc | 144,4 k € | 0,04 % | |
| 237 | IDEX Corp | 142,6 k € | 0,04 % | |
| 238 | Best Buy Co Inc | 142 k € | 0,04 % | |
| 239 | Masco Corp | 141,3 k € | 0,04 % | |
| 240 | Jack Henry & Associates Inc | 140,9 k € | 0,04 % | |
| 241 | Nutanix Inc | 140,4 k € | 0,04 % | |
| 242 | Dick's Sporting Goods Inc | 139,3 k € | 0,04 % | |
| 243 | Dynatrace Inc | 139 k € | 0,04 % | |
| 244 | AECOM | 134,3 k € | 0,04 % | |
| 245 | Solventum Corp | 131,3 k € | 0,04 % | |
| 246 | Clorox Co/The | 130,6 k € | 0,04 % | |
| 247 | Builders FirstSource Inc | 121 k € | 0,04 % | |
| 248 | Delta Air Lines Inc | 120,5 k € | 0,04 % | |
| 249 | Healthpeak Properties Inc | 118,8 k € | 0,03 % | |
| 250 | Essential Utilities Inc | 114,4 k € | 0,03 % | |
| 251 | J M Smucker Co/The | 111 k € | 0,03 % | |
| 252 | BXP Inc | 108 k € | 0,03 % | |
| 253 | Baxter International Inc | 104,4 k € | 0,03 % | |
| 254 | CNH Industrial NV | 85,9 k € | 0,03 % | |
| 255 | Paycom Software Inc | 85,8 k € | 0,03 % | |
| 256 | Oklo Inc | 84,5 k € | 0,02 % | |
| 257 | Hormel Foods Corp | 76,3 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Communication 13,0 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 313,4 M € | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,2 M € | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 668 k € | 0,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 380,7 k € | 0,12 % |
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