Zusammensetzung von DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 340,1 Mio. € davon 315,6 Mio. € in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 257 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | West Pharmaceutical Services Inc | 210.412 € | 0,06 % | |
| 202 | International Paper Co | 210.125 € | 0,06 % | |
| 203 | Principal Financial Group Inc | 208.985 € | 0,06 % | |
| 204 | Quest Diagnostics Inc | 206.448 € | 0,06 % | |
| 205 | KeyCorp | 204.616 € | 0,06 % | |
| 206 | Gartner Inc | 203.242 € | 0,06 % | |
| 207 | CH Robinson Worldwide Inc | 201.934 € | 0,06 % | |
| 208 | Fortive Corp | 198.695 € | 0,06 % | |
| 209 | Trimble Inc | 198.302 € | 0,06 % | |
| 210 | Charter Communications, Inc. | 197.150 € | 0,06 % | |
| 211 | Burlington Stores Inc | 193.592 € | 0,06 % | |
| 212 | Snap-on Inc | 191.045 € | 0,06 % | |
| 213 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 189.450 € | 0,06 % | |
| 214 | International Flavors & Fragrances Inc | 183.705 € | 0,05 % | |
| 215 | McCormick & Co Inc/MD | 183.405 € | 0,05 % | |
| 216 | Genuine Parts Co | 181.888 € | 0,05 % | |
| 217 | Weyerhaeuser Co | 181.793 € | 0,05 % | |
| 218 | Pentair PLC | 181.630 € | 0,05 % | |
| 219 | TransUnion | 177.671 € | 0,05 % | |
| 220 | Hologic Inc | 176.226 € | 0,05 % | |
| 221 | Aptiv PLC | 176.188 € | 0,05 % | |
| 222 | Incyte Corp | 174.367 € | 0,05 % | |
| 223 | Cooper Cos Inc/The | 173.308 € | 0,05 % | |
| 224 | Royalty Pharma PLC | 168.775 € | 0,05 % | |
| 225 | Jacobs Solutions Inc | 168.416 € | 0,05 % | |
| 226 | Rivian Automotive Inc | 164.814 € | 0,05 % | |
| 227 | Deckers Outdoor Corp | 163.594 € | 0,05 % | |
| 228 | Lennox International Inc | 163.342 € | 0,05 % | |
| 229 | JB Hunt Transport Services Inc | 160.040 € | 0,05 % | |
| 230 | F5 Inc | 155.862 € | 0,05 % | |
| 231 | Equitable Holdings Inc | 151.766 € | 0,04 % | |
| 232 | Avery Dennison Corp | 150.863 € | 0,04 % | |
| 233 | Ball Corp | 145.659 € | 0,04 % | |
| 234 | Carlisle Cos Inc | 145.459 € | 0,04 % | |
| 235 | Allegion plc | 145.356 € | 0,04 % | |
| 236 | Graco Inc | 144.429 € | 0,04 % | |
| 237 | IDEX Corp | 142.594 € | 0,04 % | |
| 238 | Best Buy Co Inc | 142.039 € | 0,04 % | |
| 239 | Masco Corp | 141.268 € | 0,04 % | |
| 240 | Jack Henry & Associates Inc | 140.949 € | 0,04 % | |
| 241 | Nutanix Inc | 140.422 € | 0,04 % | |
| 242 | Dick's Sporting Goods Inc | 139.258 € | 0,04 % | |
| 243 | Dynatrace Inc | 138.961 € | 0,04 % | |
| 244 | AECOM | 134.278 € | 0,04 % | |
| 245 | Solventum Corp | 131.251 € | 0,04 % | |
| 246 | Clorox Co/The | 130.605 € | 0,04 % | |
| 247 | Builders FirstSource Inc | 121.006 € | 0,04 % | |
| 248 | Delta Air Lines Inc | 120.508 € | 0,04 % | |
| 249 | Healthpeak Properties Inc | 118.849 € | 0,03 % | |
| 250 | Essential Utilities Inc | 114.435 € | 0,03 % | |
| 251 | J M Smucker Co/The | 110.950 € | 0,03 % | |
| 252 | BXP Inc | 107.979 € | 0,03 % | |
| 253 | Baxter International Inc | 104.399 € | 0,03 % | |
| 254 | CNH Industrial NV | 85.860 € | 0,03 % | |
| 255 | Paycom Software Inc | 85.770 € | 0,03 % | |
| 256 | Oklo Inc | 84.456 € | 0,02 % | |
| 257 | Hormel Foods Corp | 76.252 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Kommunikation 13,0 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 313,4 Mio. € | 99,30 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,2 Mio. € | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 667.952 € | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 380.739 € | 0,12 % |
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