Composition de HIGH RATE, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 69 M € dont 35,9 M € en actions, soit 52,0 %
- Positions
- 45 dans 18 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixt SE | 1,8 M € | 2,57 % | |
| 2 | BF&M Ltd | 1,7 M € | 2,42 % | |
| 3 | TotalEnergies SE | 1,6 M € | 2,34 % | |
| 4 | Nestle SA | 1,6 M € | 2,33 % | |
| 5 | Coinbase Global Inc | 1,6 M € | 2,29 % | |
| 6 | DraftKings Inc | 1,6 M € | 2,25 % | |
| 7 | Conagra Brands Inc | 1,5 M € | 2,14 % | |
| 8 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,4 M € | 2,00 % | |
| 9 | United Parcel Service Inc | 1,3 M € | 1,84 % | |
| 10 | SLB Ltd | 1,2 M € | 1,75 % | |
| 11 | Aon PLC | 1,2 M € | 1,74 % | |
| 12 | Carrefour SA | 1,1 M € | 1,65 % | |
| 13 | PPG Industries Inc | 1,1 M € | 1,64 % | |
| 14 | Olam Group Ltd | 1,1 M € | 1,53 % | |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | 945 k € | 1,37 % | |
| 16 | Heineken Holding NV | 936 k € | 1,36 % | |
| 17 | KORIAN SA | 884,6 k € | 1,28 % | |
| 18 | Kraft Heinz Co/The | 825,8 k € | 1,20 % | |
| 19 | General Mills, Inc. | 791,8 k € | 1,15 % | |
| 20 | YETI Holdings Inc | 752,1 k € | 1,09 % | |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | 745,3 k € | 1,08 % | |
| 22 | Vallourec SACA | 659 k € | 0,96 % | |
| 23 | AT&T Inc | 634,4 k € | 0,92 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 627,3 k € | 0,91 % | |
| 25 | Gemfields Group Ltd | 625,5 k € | 0,91 % | |
| 26 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 613,5 k € | 0,89 % | |
| 27 | Bayer AG | 555,2 k € | 0,80 % | |
| 28 | Leroy Seafood Group ASA | 538,9 k € | 0,78 % | |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 524,6 k € | 0,76 % | |
| 30 | Signify NV | 503 k € | 0,73 % | |
| 31 | Adobe Inc | 476,7 k € | 0,69 % | |
| 32 | Check Point Software Technologies Ltd | 473,9 k € | 0,69 % | |
| 33 | Publicis Groupe SA | 425,4 k € | 0,62 % | |
| 34 | Azelis Group NV | 420,8 k € | 0,61 % | |
| 35 | Piaggio & C SpA | 419,1 k € | 0,61 % | |
| 36 | Henkel AG & Co. KGaA | 417,5 k € | 0,61 % | |
| 37 | ConocoPhillips | 398,5 k € | 0,58 % | |
| 38 | Watlington Waterwork | 379,9 k € | 0,55 % | |
| 39 | QUALCOMM Inc | 378,6 k € | 0,55 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 373,1 k € | 0,54 % | |
| 41 | Tenaris SA | 346,7 k € | 0,50 % | |
| 42 | Golar LNG Ltd | 316,8 k € | 0,46 % | |
| 43 | Caesars Entertainment Inc | 199,1 k € | 0,29 % | |
| 44 | All Iron Re I Socimi | 31,3 k € | 0,05 % | |
| 45 | Camellia PLC | 344 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,0 %
- Énergie 9,0 %
- Finance 7,8 %
- Technologie 5,6 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 55,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,6 %
- France 13,2 %
- Allemagne 7,6 %
- Bermudes 6,6 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Canada 3,8 %
- Singapour 2,9 %
- Australie 2,1 %
- Guernesey 1,7 %
- Jersey 1,7 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 16,3 M € | 45,57 % |
| 2 | France | 5 | 4,7 M € | 13,16 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 2,7 M € | 7,65 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 2,4 M € | 6,60 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,6 M € | 4,48 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,4 M € | 4,01 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,4 M € | 3,84 % |
| 8 | Singapour | 1 | 1,1 M € | 2,94 % |
| 9 | Australie | 1 | 745,3 k € | 2,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 625,5 k € | 1,74 % |
| 11 | Jersey | 1 | 613,5 k € | 1,71 % |
| 12 | Norvège | 1 | 538,9 k € | 1,50 % |
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