Zusammensetzung von HIGH RATE, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 69 Mio. € davon 35,9 Mio. € in Aktien, 52,0 %
- Positionen
- 45 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixt SE | 1,8 Mio. € | 2,57 % | |
| 2 | BF&M Ltd | 1,7 Mio. € | 2,42 % | |
| 3 | TotalEnergies SE | 1,6 Mio. € | 2,34 % | |
| 4 | Nestle SA | 1,6 Mio. € | 2,33 % | |
| 5 | Coinbase Global Inc | 1,6 Mio. € | 2,29 % | |
| 6 | DraftKings Inc | 1,6 Mio. € | 2,25 % | |
| 7 | Conagra Brands Inc | 1,5 Mio. € | 2,14 % | |
| 8 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,4 Mio. € | 2,00 % | |
| 9 | United Parcel Service Inc | 1,3 Mio. € | 1,84 % | |
| 10 | SLB Ltd | 1,2 Mio. € | 1,75 % | |
| 11 | Aon PLC | 1,2 Mio. € | 1,74 % | |
| 12 | Carrefour SA | 1,1 Mio. € | 1,65 % | |
| 13 | PPG Industries Inc | 1,1 Mio. € | 1,64 % | |
| 14 | Olam Group Ltd | 1,1 Mio. € | 1,53 % | |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | 945.003 € | 1,37 % | |
| 16 | Heineken Holding NV | 936.000 € | 1,36 % | |
| 17 | KORIAN SA | 884.646 € | 1,28 % | |
| 18 | Kraft Heinz Co/The | 825.813 € | 1,20 % | |
| 19 | General Mills, Inc. | 791.759 € | 1,15 % | |
| 20 | YETI Holdings Inc | 752.086 € | 1,09 % | |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | 745.339 € | 1,08 % | |
| 22 | Vallourec SACA | 658.980 € | 0,96 % | |
| 23 | AT&T Inc | 634.429 € | 0,92 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 627.277 € | 0,91 % | |
| 25 | Gemfields Group Ltd | 625.530 € | 0,91 % | |
| 26 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 613.542 € | 0,89 % | |
| 27 | Bayer AG | 555.150 € | 0,80 % | |
| 28 | Leroy Seafood Group ASA | 538.941 € | 0,78 % | |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 524.638 € | 0,76 % | |
| 30 | Signify NV | 503.040 € | 0,73 % | |
| 31 | Adobe Inc | 476.744 € | 0,69 % | |
| 32 | Check Point Software Technologies Ltd | 473.932 € | 0,69 % | |
| 33 | Publicis Groupe SA | 425.376 € | 0,62 % | |
| 34 | Azelis Group NV | 420.750 € | 0,61 % | |
| 35 | Piaggio & C SpA | 419.060 € | 0,61 % | |
| 36 | Henkel AG & Co. KGaA | 417.480 € | 0,61 % | |
| 37 | ConocoPhillips | 398.476 € | 0,58 % | |
| 38 | Watlington Waterwork | 379.917 € | 0,55 % | |
| 39 | QUALCOMM Inc | 378.623 € | 0,55 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 373.063 € | 0,54 % | |
| 41 | Tenaris SA | 346.710 € | 0,50 % | |
| 42 | Golar LNG Ltd | 316.789 € | 0,46 % | |
| 43 | Caesars Entertainment Inc | 199.132 € | 0,29 % | |
| 44 | All Iron Re I Socimi | 31.283 € | 0,05 % | |
| 45 | Camellia PLC | 344 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,0 %
- Energie 9,0 %
- Finanzen 7,8 %
- Technologie 5,6 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,6 %
- Frankreich 13,2 %
- Deutschland 7,6 %
- Bermuda 6,6 %
- Schweiz 4,5 %
- Niederlande 4,0 %
- Kanada 3,8 %
- Singapur 2,9 %
- Australien 2,1 %
- Guernsey 1,7 %
- Jersey 1,7 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 16,3 Mio. € | 45,57 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 4,7 Mio. € | 13,16 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 2,7 Mio. € | 7,65 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 2,4 Mio. € | 6,60 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. € | 4,48 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,4 Mio. € | 4,01 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. € | 3,84 % |
| 8 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. € | 2,94 % |
| 9 | Australien | 1 | 745.339 € | 2,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 625.530 € | 1,74 % |
| 11 | Jersey | 1 | 613.542 € | 1,71 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 538.941 € | 1,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von HIGH RATE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI417-0