Composition d'EDM CARTERA, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 162,2 M € dont 75,9 M € en actions, soit 46,8 %
- Positions
- 74 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV A/S | 2,6 M € | 1,59 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 2,4 M € | 1,47 % | |
| 3 | Synopsys Inc | 2,1 M € | 1,29 % | |
| 4 | Eli Lilly & Co | 2,1 M € | 1,27 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 2 M € | 1,25 % | |
| 6 | Netflix Inc | 1,9 M € | 1,14 % | |
| 7 | CRH PLC | 1,7 M € | 1,03 % | |
| 8 | Compass Group PLC | 1,7 M € | 1,02 % | |
| 9 | Visa Inc | 1,7 M € | 1,02 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 1,7 M € | 1,02 % | |
| 11 | Linde PLC | 1,6 M € | 1,00 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 1,6 M € | 0,98 % | |
| 13 | Shopify Inc | 1,5 M € | 0,95 % | |
| 14 | MSCI Inc | 1,5 M € | 0,95 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 1,5 M € | 0,94 % | |
| 16 | Fair Isaac Corp | 1,5 M € | 0,91 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 M € | 0,90 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 1,5 M € | 0,90 % | |
| 19 | Blackstone Inc | 1,5 M € | 0,90 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 1,5 M € | 0,90 % | |
| 21 | Assa Abloy AB | 1,4 M € | 0,89 % | |
| 22 | Intuit Inc | 1,4 M € | 0,89 % | |
| 23 | Airbus SE | 1,4 M € | 0,84 % | |
| 24 | Boston Scientific Corp | 1,3 M € | 0,79 % | |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 1,3 M € | 0,78 % | |
| 26 | TransDigm Group Inc | 1,2 M € | 0,74 % | |
| 27 | ServiceNow Inc | 1,2 M € | 0,73 % | |
| 28 | InterContinental Hotels Group PLC | 1,1 M € | 0,70 % | |
| 29 | Spotify Technology SA | 1,1 M € | 0,70 % | |
| 30 | Safran SA | 1,1 M € | 0,66 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 M € | 0,66 % | |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 991,9 k € | 0,61 % | |
| 33 | Ferrari NV | 989,6 k € | 0,61 % | |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 984 k € | 0,61 % | |
| 35 | Banco Santander SA | 928,5 k € | 0,57 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 859,3 k € | 0,53 % | |
| 37 | Schneider Electric SE | 847,5 k € | 0,52 % | |
| 38 | Iberdrola SA | 843,2 k € | 0,52 % | |
| 39 | Sika AG | 827,7 k € | 0,51 % | |
| 40 | SAP SE | 825,1 k € | 0,51 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 807,5 k € | 0,50 % | |
| 42 | Rheinmetall AG | 780,5 k € | 0,48 % | |
| 43 | ASM International NV | 742,2 k € | 0,46 % | |
| 44 | Indra Sistemas SA | 728,1 k € | 0,45 % | |
| 45 | Tubacex SA | 718,4 k € | 0,44 % | |
| 46 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 696 k € | 0,43 % | |
| 47 | Amphenol Corp | 690,3 k € | 0,43 % | |
| 48 | Accor SA | 675,1 k € | 0,42 % | |
| 49 | Air Liquide SA | 673,1 k € | 0,41 % | |
| 50 | Merlin Properties Socimi SA | 663,8 k € | 0,41 % | |
| 51 | Publicis Groupe SA | 658,4 k € | 0,41 % | |
| 52 | Vidrala SA | 645,3 k € | 0,40 % | |
| 53 | Kerry Group PLC | 634,6 k € | 0,39 % | |
| 54 | Befesa SA | 629 k € | 0,39 % | |
| 55 | Viscofan SA | 628,3 k € | 0,39 % | |
| 56 | CaixaBank SA | 626,7 k € | 0,39 % | |
| 57 | Repsol SA | 625,2 k € | 0,39 % | |
| 58 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 622,3 k € | 0,38 % | |
| 59 | Bankinter SA | 620 k € | 0,38 % | |
| 60 | Endesa SA | 609,5 k € | 0,38 % | |
| 61 | Fluidra SA | 577,6 k € | 0,36 % | |
| 62 | Colonial SFL Socimi SA | 531,1 k € | 0,33 % | |
| 63 | Cellnex Telecom SA | 519,5 k € | 0,32 % | |
| 64 | Gestamp Automocion SA | 507,1 k € | 0,31 % | |
| 65 | CIE Automotive SA | 493,4 k € | 0,30 % | |
| 66 | Airbnb Inc | 464,5 k € | 0,29 % | |
| 67 | Miquel y Costas & Miquel SA | 436,9 k € | 0,27 % | |
| 68 | Galderma Group AG | 395,2 k € | 0,24 % | |
| 69 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 385,7 k € | 0,24 % | |
| 70 | Amadeus IT Group SA | 364,5 k € | 0,22 % | |
| 71 | Copart Inc | 360 k € | 0,22 % | |
| 72 | Puig Brands SA | 356,9 k € | 0,22 % | |
| 73 | Zegona Communications plc | 319,8 k € | 0,20 % | |
| 74 | Prosegur Cash SA | 275,2 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 14,2 %
- Finance 10,2 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Matériaux 5,2 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 24,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,9 %
- Espagne 18,3 %
- France 11,9 %
- Danemark 4,5 %
- Suisse 4,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Allemagne 2,9 %
- Irlande 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 32,5 M € | 42,90 % |
| 2 | Espagne | 23 | 13,9 M € | 18,26 % |
| 3 | France | 9 | 9 M € | 11,89 % |
| 4 | Danemark | 2 | 3,4 M € | 4,52 % |
| 5 | Suisse | 4 | 3,3 M € | 4,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M € | 4,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M € | 3,65 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 2,2 M € | 2,95 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,6 M € | 2,13 % |
| 10 | Canada | 1 | 1,5 M € | 2,03 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,4 M € | 1,90 % |
| 12 | Italie | 1 | 989,6 k € | 1,30 % |
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