Zusammensetzung von EDM CARTERA, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 162,2 Mio. € davon 75,9 Mio. € in Aktien, 46,8 %
- Positionen
- 74 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV A/S | 2,6 Mio. € | 1,59 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 2,4 Mio. € | 1,47 % | |
| 3 | Synopsys Inc | 2,1 Mio. € | 1,29 % | |
| 4 | Eli Lilly & Co | 2,1 Mio. € | 1,27 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 2 Mio. € | 1,25 % | |
| 6 | Netflix Inc | 1,9 Mio. € | 1,14 % | |
| 7 | CRH PLC | 1,7 Mio. € | 1,03 % | |
| 8 | Compass Group PLC | 1,7 Mio. € | 1,02 % | |
| 9 | Visa Inc | 1,7 Mio. € | 1,02 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 1,7 Mio. € | 1,02 % | |
| 11 | Linde PLC | 1,6 Mio. € | 1,00 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 1,6 Mio. € | 0,98 % | |
| 13 | Shopify Inc | 1,5 Mio. € | 0,95 % | |
| 14 | MSCI Inc | 1,5 Mio. € | 0,95 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 1,5 Mio. € | 0,94 % | |
| 16 | Fair Isaac Corp | 1,5 Mio. € | 0,91 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 Mio. € | 0,90 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 1,5 Mio. € | 0,90 % | |
| 19 | Blackstone Inc | 1,5 Mio. € | 0,90 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 1,5 Mio. € | 0,90 % | |
| 21 | Assa Abloy AB | 1,4 Mio. € | 0,89 % | |
| 22 | Intuit Inc | 1,4 Mio. € | 0,89 % | |
| 23 | Airbus SE | 1,4 Mio. € | 0,84 % | |
| 24 | Boston Scientific Corp | 1,3 Mio. € | 0,79 % | |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 1,3 Mio. € | 0,78 % | |
| 26 | TransDigm Group Inc | 1,2 Mio. € | 0,74 % | |
| 27 | ServiceNow Inc | 1,2 Mio. € | 0,73 % | |
| 28 | InterContinental Hotels Group PLC | 1,1 Mio. € | 0,70 % | |
| 29 | Spotify Technology SA | 1,1 Mio. € | 0,70 % | |
| 30 | Safran SA | 1,1 Mio. € | 0,66 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 0,66 % | |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 991.942 € | 0,61 % | |
| 33 | Ferrari NV | 989.564 € | 0,61 % | |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 984.015 € | 0,61 % | |
| 35 | Banco Santander SA | 928.454 € | 0,57 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 859.263 € | 0,53 % | |
| 37 | Schneider Electric SE | 847.519 € | 0,52 % | |
| 38 | Iberdrola SA | 843.223 € | 0,52 % | |
| 39 | Sika AG | 827.668 € | 0,51 % | |
| 40 | SAP SE | 825.066 € | 0,51 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 807.541 € | 0,50 % | |
| 42 | Rheinmetall AG | 780.500 € | 0,48 % | |
| 43 | ASM International NV | 742.238 € | 0,46 % | |
| 44 | Indra Sistemas SA | 728.100 € | 0,45 % | |
| 45 | Tubacex SA | 718.382 € | 0,44 % | |
| 46 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 695.960 € | 0,43 % | |
| 47 | Amphenol Corp | 690.312 € | 0,43 % | |
| 48 | Accor SA | 675.080 € | 0,42 % | |
| 49 | Air Liquide SA | 673.092 € | 0,41 % | |
| 50 | Merlin Properties Socimi SA | 663.762 € | 0,41 % | |
| 51 | Publicis Groupe SA | 658.447 € | 0,41 % | |
| 52 | Vidrala SA | 645.296 € | 0,40 % | |
| 53 | Kerry Group PLC | 634.608 € | 0,39 % | |
| 54 | Befesa SA | 628.970 € | 0,39 % | |
| 55 | Viscofan SA | 628.251 € | 0,39 % | |
| 56 | CaixaBank SA | 626.700 € | 0,39 % | |
| 57 | Repsol SA | 625.168 € | 0,39 % | |
| 58 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 622.315 € | 0,38 % | |
| 59 | Bankinter SA | 619.989 € | 0,38 % | |
| 60 | Endesa SA | 609.537 € | 0,38 % | |
| 61 | Fluidra SA | 577.610 € | 0,36 % | |
| 62 | Colonial SFL Socimi SA | 531.138 € | 0,33 % | |
| 63 | Cellnex Telecom SA | 519.497 € | 0,32 % | |
| 64 | Gestamp Automocion SA | 507.068 € | 0,31 % | |
| 65 | CIE Automotive SA | 493.434 € | 0,30 % | |
| 66 | Airbnb Inc | 464.494 € | 0,29 % | |
| 67 | Miquel y Costas & Miquel SA | 436.867 € | 0,27 % | |
| 68 | Galderma Group AG | 395.154 € | 0,24 % | |
| 69 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 385.736 € | 0,24 % | |
| 70 | Amadeus IT Group SA | 364.472 € | 0,22 % | |
| 71 | Copart Inc | 359.969 € | 0,22 % | |
| 72 | Puig Brands SA | 356.880 € | 0,22 % | |
| 73 | Zegona Communications plc | 319.796 € | 0,20 % | |
| 74 | Prosegur Cash SA | 275.184 € | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Industrie 14,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,9 %
- Spanien 18,3 %
- Frankreich 11,9 %
- Dänemark 4,5 %
- Schweiz 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Deutschland 2,9 %
- Irland 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 32,5 Mio. € | 42,90 % |
| 2 | Spanien | 23 | 13,9 Mio. € | 18,26 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 9 Mio. € | 11,89 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 3,4 Mio. € | 4,52 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 3,3 Mio. € | 4,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. € | 4,10 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. € | 3,65 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 2,2 Mio. € | 2,95 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,6 Mio. € | 2,13 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. € | 2,03 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,4 Mio. € | 1,90 % |
| 12 | Italien | 1 | 989.564 € | 1,30 % |
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