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Composition d'INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
688,4 M € dont 161,1 M € en actions, soit 23,4 %
Positions
725 dans 32 pays
10 premières
5,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Mitsubishi Heavy Industries Ltd 194,2 k €0,03 %
202Bristol-Myers Squibb Co 194 k €0,03 %
203Welltower Inc 192,9 k €0,03 %
204Shin-Etsu Chemical Co Ltd 190,8 k €0,03 %
205DTE Energy Co 188,3 k €0,03 %
206Cummins Inc 188,2 k €0,03 %
207Kone Oyj 187,9 k €0,03 %
208PNC Financial Services Group Inc/The 187,7 k €0,03 %
209Elevance Health Inc 185,6 k €0,03 %
210Eaton Corp PLC 184,9 k €0,03 %
211UniCredit SpA 184 k €0,03 %
212Nomura Holdings Inc 183,9 k €0,03 %
213M&T Bank Corp 183,7 k €0,03 %
214Truist Financial Corp 183,6 k €0,03 %
215Crowdstrike Holdings Inc 182 k €0,03 %
216Stryker Corp 181,6 k €0,03 %
217Diageo PLC 181,6 k €0,03 %
218SLB Ltd 179,4 k €0,03 %
219Nintendo Co Ltd 178,6 k €0,03 %
220CVS Health Corp 176,9 k €0,03 %
221Constellation Energy Corp. 176,8 k €0,03 %
222Mitsubishi Estate Co Ltd 176,6 k €0,03 %
223Veolia Environnement SA 176,4 k €0,03 %
2243M Co 175,7 k €0,03 %
225Murata Manufacturing Co Ltd 174,7 k €0,03 %
226Camden Property Trust 174,1 k €0,03 %
227Recruit Holdings Co Ltd 173,2 k €0,03 %
228Bayerische Motoren Werke AG 173,1 k €0,03 %
229East Japan Railway Co 173 k €0,03 %
230Mitsubishi Electric Corp 172 k €0,03 %
231Travelers Cos Inc/The 171,6 k €0,02 %
232Blackstone Inc 171 k €0,02 %
233ORIX Corp 170,9 k €0,02 %
234Ross Stores Inc 170,8 k €0,02 %
235Vertex Pharmaceuticals Inc 170,2 k €0,02 %
236Taisei Corp 169,4 k €0,02 %
237Toyota Tsusho Corp 169,2 k €0,02 %
238Consolidated Edison Inc 168,9 k €0,02 %
239ANZ Group Holdings Ltd 168,7 k €0,02 %
240Johnson Controls International plc 165,3 k €0,02 %
241Panasonic Holdings Corp. 165 k €0,02 %
242CME Group Inc 164,6 k €0,02 %
243Tokio Marine Holdings Inc 164,5 k €0,02 %
244CMS Energy Corp 164,4 k €0,02 %
245Daimler Truck Holding AG 164,2 k €0,02 %
246Becton Dickinson & Co 162,9 k €0,02 %
247Equity LifeStyle Properties Inc 161,8 k €0,02 %
248Prudential Financial, Inc. 161,6 k €0,02 %
249CRH PLC 161,4 k €0,02 %
250GSK PLC 161,1 k €0,02 %
251Trane Technologies PLC 160 k €0,02 %
252AvalonBay Communities, Inc. 159,5 k €0,02 %
253Electronic Arts Inc 158,6 k €0,02 %
254McKesson Corp 157,8 k €0,02 %
255Automatic Data Processing Inc 156,6 k €0,02 %
256Howmet Aerospace Inc 156,4 k €0,02 %
257Cadence Design Systems Inc 155,7 k €0,02 %
258Waste Management Inc 155,6 k €0,02 %
259Kering SA 155,6 k €0,02 %
260HCA Healthcare Inc 155,4 k €0,02 %
261CDW Corp/DE 155,1 k €0,02 %
262Hoya Corp 154,5 k €0,02 %
263Keyence Corp 154,1 k €0,02 %
264Epiroc AB 153,9 k €0,02 %
265Kirin Holdings Co Ltd 153,2 k €0,02 %
266Zurich Insurance Group AG 153,2 k €0,02 %
267Astellas Pharma Inc 152,5 k €0,02 %
268PACCAR Inc 151,8 k €0,02 %
269NIKE Inc 151,2 k €0,02 %
270Otis Worldwide Corp 151,2 k €0,02 %
271Sherwin-Williams Co/The 151,2 k €0,02 %
272MercadoLibre Inc 150,9 k €0,02 %
273PDD Holdings Inc 150,8 k €0,02 %
274Hewlett Packard Enterprise Co 150,7 k €0,02 %
275Marsh & McLennan Cos Inc 150,5 k €0,02 %
276Siemens Energy AG 149,9 k €0,02 %
277DWS Group GmbH & Co KGaA 149,8 k €0,02 %
278Genuine Parts Co 149,5 k €0,02 %
279Industrial & Commercial Bank of China Ltd 149,4 k €0,02 %
280EssilorLuxottica SA 149,3 k €0,02 %
281O'Reilly Automotive Inc 149,2 k €0,02 %
282NVR Inc 149 k €0,02 %
283KDDI Corp 148,7 k €0,02 %
284Everpure Inc 148,5 k €0,02 %
285Williams Cos Inc/The 148,4 k €0,02 %
286Hilton Worldwide Holdings Inc 148,2 k €0,02 %
287Haleon PLC 148,1 k €0,02 %
288Emerson Electric Co. 147,2 k €0,02 %
289Meituan 147,2 k €0,02 %
290Marriott International Inc/MD 145,8 k €0,02 %
291Smiths Group PLC 145,3 k €0,02 %
292Yaskawa Electric Corp 144,8 k €0,02 %
293Ford Motor Co 144,8 k €0,02 %
294CTBC Financial Holding Co Ltd 144,3 k €0,02 %
295Valero Energy Corp 144,3 k €0,02 %
296Arthur J Gallagher & Co 144,1 k €0,02 %
297Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 143,9 k €0,02 %
298Cigna Group/The 143,9 k €0,02 %
299KKR & Co Inc 143,6 k €0,02 %
300Alcon AG 143,1 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,0 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26598,9 M €61,41 %
2Japon7011,3 M €7,03 %
3Royaume-Uni476,6 M €4,09 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong596,4 M €3,95 %
5France295,3 M €3,30 %
6Allemagne345,1 M €3,16 %
7Taïwan204,8 M €2,98 %
8Suisse264 M €2,48 %
9Corée du Sud233,2 M €1,99 %
10Australie253 M €1,86 %
11Pays-Bas202,9 M €1,81 %
12Espagne101,5 M €0,91 %
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