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Zusammensetzung von INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
688,4 Mio. € davon 161,1 Mio. € in Aktien, 23,4 %
Positionen
725 in 32 Ländern
Zehn größte
5,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Mitsubishi Heavy Industries Ltd 194.181 €0,03 %
202Bristol-Myers Squibb Co 193.974 €0,03 %
203Welltower Inc 192.942 €0,03 %
204Shin-Etsu Chemical Co Ltd 190.775 €0,03 %
205DTE Energy Co 188.320 €0,03 %
206Cummins Inc 188.170 €0,03 %
207Kone Oyj 187.857 €0,03 %
208PNC Financial Services Group Inc/The 187.654 €0,03 %
209Elevance Health Inc 185.630 €0,03 %
210Eaton Corp PLC 184.934 €0,03 %
211UniCredit SpA 184.037 €0,03 %
212Nomura Holdings Inc 183.926 €0,03 %
213M&T Bank Corp 183.709 €0,03 %
214Truist Financial Corp 183.584 €0,03 %
215Crowdstrike Holdings Inc 181.980 €0,03 %
216Stryker Corp 181.629 €0,03 %
217Diageo PLC 181.609 €0,03 %
218SLB Ltd 179.418 €0,03 %
219Nintendo Co Ltd 178.590 €0,03 %
220CVS Health Corp 176.881 €0,03 %
221Constellation Energy Corp. 176.845 €0,03 %
222Mitsubishi Estate Co Ltd 176.599 €0,03 %
223Veolia Environnement SA 176.447 €0,03 %
2243M Co 175.692 €0,03 %
225Murata Manufacturing Co Ltd 174.734 €0,03 %
226Camden Property Trust 174.126 €0,03 %
227Recruit Holdings Co Ltd 173.178 €0,03 %
228Bayerische Motoren Werke AG 173.054 €0,03 %
229East Japan Railway Co 172.999 €0,03 %
230Mitsubishi Electric Corp 172.021 €0,03 %
231Travelers Cos Inc/The 171.625 €0,02 %
232Blackstone Inc 170.989 €0,02 %
233ORIX Corp 170.858 €0,02 %
234Ross Stores Inc 170.846 €0,02 %
235Vertex Pharmaceuticals Inc 170.212 €0,02 %
236Taisei Corp 169.395 €0,02 %
237Toyota Tsusho Corp 169.194 €0,02 %
238Consolidated Edison Inc 168.859 €0,02 %
239ANZ Group Holdings Ltd 168.653 €0,02 %
240Johnson Controls International plc 165.260 €0,02 %
241Panasonic Holdings Corp. 165.039 €0,02 %
242CME Group Inc 164.601 €0,02 %
243Tokio Marine Holdings Inc 164.473 €0,02 %
244CMS Energy Corp 164.436 €0,02 %
245Daimler Truck Holding AG 164.170 €0,02 %
246Becton Dickinson & Co 162.909 €0,02 %
247Equity LifeStyle Properties Inc 161.819 €0,02 %
248Prudential Financial, Inc. 161.641 €0,02 %
249CRH PLC 161.392 €0,02 %
250GSK PLC 161.070 €0,02 %
251Trane Technologies PLC 160.040 €0,02 %
252AvalonBay Communities, Inc. 159.452 €0,02 %
253Electronic Arts Inc 158.648 €0,02 %
254McKesson Corp 157.828 €0,02 %
255Automatic Data Processing Inc 156.580 €0,02 %
256Howmet Aerospace Inc 156.391 €0,02 %
257Cadence Design Systems Inc 155.677 €0,02 %
258Waste Management Inc 155.626 €0,02 %
259Kering SA 155.617 €0,02 %
260HCA Healthcare Inc 155.408 €0,02 %
261CDW Corp/DE 155.146 €0,02 %
262Hoya Corp 154.542 €0,02 %
263Keyence Corp 154.097 €0,02 %
264Epiroc AB 153.937 €0,02 %
265Kirin Holdings Co Ltd 153.205 €0,02 %
266Zurich Insurance Group AG 153.164 €0,02 %
267Astellas Pharma Inc 152.499 €0,02 %
268PACCAR Inc 151.781 €0,02 %
269NIKE Inc 151.220 €0,02 %
270Otis Worldwide Corp 151.185 €0,02 %
271Sherwin-Williams Co/The 151.173 €0,02 %
272MercadoLibre Inc 150.906 €0,02 %
273PDD Holdings Inc 150.787 €0,02 %
274Hewlett Packard Enterprise Co 150.712 €0,02 %
275Marsh & McLennan Cos Inc 150.519 €0,02 %
276Siemens Energy AG 149.898 €0,02 %
277DWS Group GmbH & Co KGaA 149.781 €0,02 %
278Genuine Parts Co 149.486 €0,02 %
279Industrial & Commercial Bank of China Ltd 149.383 €0,02 %
280EssilorLuxottica SA 149.254 €0,02 %
281O'Reilly Automotive Inc 149.247 €0,02 %
282NVR Inc 149.009 €0,02 %
283KDDI Corp 148.745 €0,02 %
284Everpure Inc 148.499 €0,02 %
285Williams Cos Inc/The 148.407 €0,02 %
286Hilton Worldwide Holdings Inc 148.198 €0,02 %
287Haleon PLC 148.093 €0,02 %
288Emerson Electric Co. 147.228 €0,02 %
289Meituan 147.198 €0,02 %
290Marriott International Inc/MD 145.796 €0,02 %
291Smiths Group PLC 145.336 €0,02 %
292Yaskawa Electric Corp 144.818 €0,02 %
293Ford Motor Co 144.815 €0,02 %
294CTBC Financial Holding Co Ltd 144.286 €0,02 %
295Valero Energy Corp 144.274 €0,02 %
296Arthur J Gallagher & Co 144.090 €0,02 %
297Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 143.912 €0,02 %
298Cigna Group/The 143.871 €0,02 %
299KKR & Co Inc 143.585 €0,02 %
300Alcon AG 143.113 €0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,8 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,4 %
  • Japan 7,0 %
  • Vereinigtes Königreich 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,2 %
  • Taiwan 3,0 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Australien 1,9 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26598,9 Mio. €61,41 %
2Japan7011,3 Mio. €7,03 %
3Vereinigtes Königreich476,6 Mio. €4,09 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong596,4 Mio. €3,95 %
5Frankreich295,3 Mio. €3,30 %
6Deutschland345,1 Mio. €3,16 %
7Taiwan204,8 Mio. €2,98 %
8Schweiz264 Mio. €2,48 %
9Südkorea233,2 Mio. €1,99 %
10Australien253 Mio. €1,86 %
11Niederlande202,9 Mio. €1,81 %
12Spanien101,5 Mio. €0,91 %
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