Titelia

Portfolio von INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·725 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 688,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,4 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Industrie 8,2 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 61,4 %
  • JP 7,0 %
  • GB 4,1 %
  • HK 3,9 %
  • FR 3,3 %
  • DE 3,2 %
  • TW 3,0 %
  • CH 2,5 %
  • KR 2,0 %
  • AU 1,9 %
  • NL 1,8 %
  • ES 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US26598,9 Mio. €61,41 %
JP7011,3 Mio. €7,03 %
GB476,6 Mio. €4,09 %
HK596,4 Mio. €3,95 %
FR295,3 Mio. €3,30 %
DE345,1 Mio. €3,16 %
TW204,8 Mio. €2,98 %
CH264 Mio. €2,48 %
KR233,2 Mio. €1,99 %
AU253 Mio. €1,86 %
NL202,9 Mio. €1,81 %
ES101,5 Mio. €0,91 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 194.181 €0,03 %
Bristol-Myers Squibb Co 193.974 €0,03 %
Welltower Inc 192.942 €0,03 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 190.775 €0,03 %
DTE Energy Co 188.320 €0,03 %
Cummins Inc 188.170 €0,03 %
Kone Oyj 187.857 €0,03 %
PNC Financial Services Group Inc/The 187.654 €0,03 %
Elevance Health Inc 185.630 €0,03 %
Eaton Corp PLC 184.934 €0,03 %
UniCredit SpA 184.037 €0,03 %
Nomura Holdings Inc 183.926 €0,03 %
M&T Bank Corp 183.709 €0,03 %
Truist Financial Corp 183.584 €0,03 %
Crowdstrike Holdings Inc 181.980 €0,03 %
Stryker Corp 181.629 €0,03 %
Diageo PLC 181.609 €0,03 %
SLB Ltd 179.418 €0,03 %
Nintendo Co Ltd 178.590 €0,03 %
CVS Health Corp 176.881 €0,03 %
Constellation Energy Corp. 176.845 €0,03 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 176.599 €0,03 %
Veolia Environnement SA 176.447 €0,03 %
3M Co 175.692 €0,03 %
Murata Manufacturing Co Ltd 174.734 €0,03 %
Camden Property Trust 174.126 €0,03 %
Recruit Holdings Co Ltd 173.178 €0,03 %
Bayerische Motoren Werke AG 173.054 €0,03 %
East Japan Railway Co 172.999 €0,03 %
Mitsubishi Electric Corp 172.021 €0,03 %
Travelers Cos Inc/The 171.625 €0,02 %
Blackstone Inc 170.989 €0,02 %
ORIX Corp 170.858 €0,02 %
Ross Stores Inc 170.846 €0,02 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 170.212 €0,02 %
Taisei Corp 169.395 €0,02 %
Toyota Tsusho Corp 169.194 €0,02 %
Consolidated Edison Inc 168.859 €0,02 %
ANZ Group Holdings Ltd 168.653 €0,02 %
Johnson Controls International plc 165.260 €0,02 %
Panasonic Holdings Corp. 165.039 €0,02 %
CME Group Inc 164.601 €0,02 %
Tokio Marine Holdings Inc 164.473 €0,02 %
CMS Energy Corp 164.436 €0,02 %
Daimler Truck Holding AG 164.170 €0,02 %
Becton Dickinson & Co 162.909 €0,02 %
Equity LifeStyle Properties Inc 161.819 €0,02 %
Prudential Financial, Inc. 161.641 €0,02 %
CRH PLC 161.392 €0,02 %
GSK PLC 161.070 €0,02 %
Trane Technologies PLC 160.040 €0,02 %
AvalonBay Communities, Inc. 159.452 €0,02 %
Electronic Arts Inc 158.648 €0,02 %
McKesson Corp 157.828 €0,02 %
Automatic Data Processing Inc 156.580 €0,02 %
Howmet Aerospace Inc 156.391 €0,02 %
Cadence Design Systems Inc 155.677 €0,02 %
Waste Management Inc 155.626 €0,02 %
Kering SA 155.617 €0,02 %
HCA Healthcare Inc 155.408 €0,02 %
CDW Corp/DE 155.146 €0,02 %
Hoya Corp 154.542 €0,02 %
Keyence Corp 154.097 €0,02 %
Epiroc AB 153.937 €0,02 %
Kirin Holdings Co Ltd 153.205 €0,02 %
Zurich Insurance Group AG 153.164 €0,02 %
Astellas Pharma Inc 152.499 €0,02 %
PACCAR Inc 151.781 €0,02 %
NIKE Inc 151.220 €0,02 %
Otis Worldwide Corp 151.185 €0,02 %
Sherwin-Williams Co/The 151.173 €0,02 %
MercadoLibre Inc 150.906 €0,02 %
PDD Holdings Inc 150.787 €0,02 %
Hewlett Packard Enterprise Co 150.712 €0,02 %
Marsh & McLennan Cos Inc 150.519 €0,02 %
Siemens Energy AG 149.898 €0,02 %
DWS Group GmbH & Co KGaA 149.781 €0,02 %
Genuine Parts Co 149.486 €0,02 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 149.383 €0,02 %
EssilorLuxottica SA 149.254 €0,02 %
O'Reilly Automotive Inc 149.247 €0,02 %
NVR Inc 149.009 €0,02 %
KDDI Corp 148.745 €0,02 %
Everpure Inc 148.499 €0,02 %
Williams Cos Inc/The 148.407 €0,02 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 148.198 €0,02 %
Haleon PLC 148.093 €0,02 %
Emerson Electric Co. 147.228 €0,02 %
Meituan 147.198 €0,02 %
Marriott International Inc/MD 145.796 €0,02 %
Smiths Group PLC 145.336 €0,02 %
Yaskawa Electric Corp 144.818 €0,02 %
Ford Motor Co 144.815 €0,02 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 144.286 €0,02 %
Valero Energy Corp 144.274 €0,02 %
Arthur J Gallagher & Co 144.090 €0,02 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 143.912 €0,02 %
Cigna Group/The 143.871 €0,02 %
KKR & Co Inc 143.585 €0,02 %
Alcon AG 143.113 €0,02 %