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Zusammensetzung von INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
688,4 Mio. € davon 161,1 Mio. € in Aktien, 23,4 %
Positionen
725 in 32 Ländern
Zehn größte
5,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Freeport-McMoRan Inc 142.865 €0,02 %
302Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 142.749 €0,02 %
303DoorDash Inc 142.682 €0,02 %
304Macquarie Group Ltd 141.624 €0,02 %
305Equinix Inc 141.543 €0,02 %
306Dominion Energy Inc 141.312 €0,02 %
307Robinhood Markets Inc 141.254 €0,02 %
308Marvell Technology Inc 141.223 €0,02 %
309Koninklijke KPN NV 140.945 €0,02 %
310IDEXX Laboratories Inc 139.959 €0,02 %
311CSL Ltd 139.192 €0,02 %
312Aon PLC 139.097 €0,02 %
313Phillips 66 138.751 €0,02 %
314Shinhan Financial Group Co Ltd 138.733 €0,02 %
315Quanta Services Inc 138.698 €0,02 %
316China Merchants Bank Co Ltd 138.687 €0,02 %
317Informa PLC 138.593 €0,02 %
318General Mills, Inc. 138.043 €0,02 %
319Illinois Tool Works Inc 137.555 €0,02 %
320Ecolab Inc 137.227 €0,02 %
321Rio Tinto PLC 136.172 €0,02 %
322L3Harris Technologies Inc 135.962 €0,02 %
323Synchrony Financial 135.948 €0,02 %
324Southern Co/The 135.113 €0,02 %
325FirstEnergy Corp 134.965 €0,02 %
326E.Sun Financial Holding Co Ltd 134.709 €0,02 %
327DR Horton Inc 134.637 €0,02 %
328Takeda Pharmaceutical Co Ltd 134.079 €0,02 %
329Spotify Technology SA 133.979 €0,02 %
330Dassault Systemes SE 133.790 €0,02 %
331Church & Dwight Co Inc 133.134 €0,02 %
332Moody's Corp 132.648 €0,02 %
333Packaging Corp of America 132.207 €0,02 %
334Duke Energy Corp 132.018 €0,02 %
335DSM-Firmenich AG 131.606 €0,02 %
336Daikin Industries Ltd 131.020 €0,02 %
337Baker Hughes Co 130.385 €0,02 %
338Kinder Morgan, Inc. 130.194 €0,02 %
339NXP Semiconductors NV 130.095 €0,02 %
340NetEase Inc 129.176 €0,02 %
341Raymond James Financial Inc 128.652 €0,02 %
342T-Mobile US Inc 128.606 €0,02 %
343Autodesk Inc 128.524 €0,02 %
344Hyundai Motor Co 128.360 €0,02 %
345Ping An Insurance Group Co of China Ltd 128.344 €0,02 %
346Target Corp 128.324 €0,02 %
347Prysmian SpA 127.756 €0,02 %
348Bank of China Ltd 127.399 €0,02 %
349Xylem Inc/NY 126.835 €0,02 %
350Enel SpA 126.825 €0,02 %
351Snowflake Inc 126.805 €0,02 %
352Teledyne Technologies Inc 126.530 €0,02 %
353Edwards Lifesciences Corp 126.503 €0,02 %
354Cintas Corp 126.330 €0,02 %
355TransDigm Group Inc 125.671 €0,02 %
356Lloyds Banking Group PLC 125.537 €0,02 %
357Cathay Financial Holding Co Ltd 125.376 €0,02 %
358Atlas Copco AB 125.199 €0,02 %
359Airbnb Inc 124.904 €0,02 %
360Public Service Enterprise Group Inc 124.490 €0,02 %
361ONEOK Inc 124.335 €0,02 %
362Realty Income Corp 124.200 €0,02 %
363Apollo Global Management Inc 123.734 €0,02 %
364Royal Caribbean Cruises Ltd 123.241 €0,02 %
365adidas AG 123.237 €0,02 %
366Vulcan Materials Co 123.111 €0,02 %
367Martin Marietta Materials Inc 122.984 €0,02 %
368American International Group Inc 122.942 €0,02 %
369Merck KGaA 122.722 €0,02 %
370FANUC Corp 122.401 €0,02 %
371Marathon Petroleum Corp 121.979 €0,02 %
372Daiichi Life Group, Inc. 121.908 €0,02 %
373Targa Resources Corp 121.890 €0,02 %
374Investor AB 121.429 €0,02 %
375AutoZone Inc 121.269 €0,02 %
376Colgate-Palmolive Co 121.227 €0,02 %
377Carlsberg AS 121.215 €0,02 %
378Keurig Dr Pepper Inc 120.591 €0,02 %
379Rheinmetall AG 120.197 €0,02 %
380RELX PLC 120.117 €0,02 %
381CRRC Corp Ltd 119.768 €0,02 %
382United Rentals Inc 119.200 €0,02 %
383Novonesis Novozymes B 119.080 €0,02 %
384Mondelez International Inc 118.649 €0,02 %
385eBay Inc 118.496 €0,02 %
386ASR Nederland NV 118.330 €0,02 %
387Rentokil Initial PLC 118.272 €0,02 %
388Lululemon Athletica Inc 118.182 €0,02 %
389Equitable Holdings Inc 117.968 €0,02 %
390ArcelorMittal SA 117.934 €0,02 %
391PetroChina Co Ltd 117.393 €0,02 %
392Innovent Biologics Inc 116.831 €0,02 %
393Roper Technologies Inc 116.720 €0,02 %
394Chugai Pharmaceutical Co Ltd 116.534 €0,02 %
395Japan Post Bank Co Ltd 116.509 €0,02 %
396Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 116.450 €0,02 %
397MediaTek Inc 116.325 €0,02 %
398Workday Inc 116.294 €0,02 %
399Public Storage 115.986 €0,02 %
400Zoetis Inc 115.900 €0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,8 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,4 %
  • Japan 7,0 %
  • Vereinigtes Königreich 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,2 %
  • Taiwan 3,0 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Australien 1,9 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26598,9 Mio. €61,41 %
2Japan7011,3 Mio. €7,03 %
3Vereinigtes Königreich476,6 Mio. €4,09 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong596,4 Mio. €3,95 %
5Frankreich295,3 Mio. €3,30 %
6Deutschland345,1 Mio. €3,16 %
7Taiwan204,8 Mio. €2,98 %
8Schweiz264 Mio. €2,48 %
9Südkorea233,2 Mio. €1,99 %
10Australien253 Mio. €1,86 %
11Niederlande202,9 Mio. €1,81 %
12Spanien101,5 Mio. €0,91 %
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