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Composition d'INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
688,4 M € dont 161,1 M € en actions, soit 23,4 %
Positions
725 dans 32 pays
10 premières
5,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Microchip Technology Inc 305,3 k €0,04 %
102PayPal Holdings Inc 301,3 k €0,04 %
103Keysight Technologies Inc 301 k €0,04 %
104Intuitive Surgical Inc 300,9 k €0,04 %
105Morgan Stanley 299,9 k €0,04 %
106Vertiv Holdings Co 296,5 k €0,04 %
107Air Products and Chemicals Inc 288,7 k €0,04 %
108Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 287,8 k €0,04 %
109Intesa Sanpaolo SpA 280,9 k €0,04 %
110McDonald's Corp. 278,9 k €0,04 %
111American Express Co 278,4 k €0,04 %
112Intel Corp 276 k €0,04 %
113RECKITT BENCKISER GROUP PLC 274,8 k €0,04 %
114AIA Group Ltd 274,6 k €0,04 %
115QUALCOMM Inc 274,2 k €0,04 %
116KBC Group NV 273,7 k €0,04 %
117Synopsys Inc 273,1 k €0,04 %
118Deutsche Telekom AG 272,9 k €0,04 %
119Mizuho Financial Group Inc 272,7 k €0,04 %
120DBS Group Holdings Ltd 269,1 k €0,04 %
121Accenture PLC 266,8 k €0,04 %
122Vinci SA 265,7 k €0,04 %
123Intuit Inc 265,1 k €0,04 %
124GE Vernova Inc 264,3 k €0,04 %
125Banco Santander SA 263,6 k €0,04 %
126Danone SA 263 k €0,04 %
127Delta Electronics Inc 261,1 k €0,04 %
128Amphenol Corp 259 k €0,04 %
129SoftBank Group Corp 258,4 k €0,04 %
130ING Groep NV 257,9 k €0,04 %
131Citizens Financial Group Inc 257,6 k €0,04 %
132NextEra Energy Inc 257,1 k €0,04 %
133Barclays PLC 256,5 k €0,04 %
134Fujitsu Ltd 251,9 k €0,04 %
135Snam SpA 251 k €0,04 %
136Booking Holdings Inc 250,8 k €0,04 %
137Alcoa Corp 249,9 k €0,04 %
138Boeing Co/The 248,6 k €0,04 %
139Linde PLC 248,3 k €0,04 %
140AppLovin Corp 247,8 k €0,04 %
141Fast Retailing Co Ltd 247,7 k €0,04 %
142Texas Instruments Inc 247,1 k €0,04 %
143Advantest Corp 245,6 k €0,04 %
144Capital One Financial Corp 244,9 k €0,04 %
145China Construction Bank Corp 244,9 k €0,04 %
146L'Oreal SA 244,9 k €0,04 %
147Prudential PLC 244,3 k €0,04 %
148AXA SA 243,9 k €0,04 %
149Charles Schwab Corp/The 242,9 k €0,04 %
150Tokyo Electron Ltd 242,6 k €0,04 %
151ServiceNow Inc 242,6 k €0,04 %
152ABB Ltd 239,5 k €0,03 %
153Legrand SA 239,2 k €0,03 %
154KLA Corp 239 k €0,03 %
155Deutsche Boerse AG 238,5 k €0,03 %
156Sandvik AB 237,9 k €0,03 %
157BP PLC 236,2 k €0,03 %
158Amgen Inc 235,2 k €0,03 %
159Lonza Group AG 234,5 k €0,03 %
160Blackrock Inc 230,5 k €0,03 %
161Uber Technologies Inc 230,5 k €0,03 %
162Anheuser-Busch InBev SA/NV 229,7 k €0,03 %
163SK Square Co Ltd 228,8 k €0,03 %
164Lowe's Cos Inc 228,3 k €0,03 %
165AT&T Inc 227,4 k €0,03 %
166American Electric Power Co Inc 225,9 k €0,03 %
167AerCap Holdings NV 225,7 k €0,03 %
168Sanofi SA 224,3 k €0,03 %
169National Australia Bank Ltd 224,1 k €0,03 %
170Arista Networks Inc 223,4 k €0,03 %
171Huntington Bancshares Inc/OH 223,2 k €0,03 %
172NEC Corp 222,3 k €0,03 %
173S&P Global Inc 221,6 k €0,03 %
174Analog Devices Inc 218,7 k €0,03 %
175General Motors Co 217,7 k €0,03 %
176Union Pacific Corp 217 k €0,03 %
177Deutsche Post AG 216,7 k €0,03 %
178Verizon Communications Inc 216,4 k €0,03 %
179Unilever PLC 211,4 k €0,03 %
180Boston Scientific Corp 209,9 k €0,03 %
181Industria de Diseno Textil SA 209,1 k €0,03 %
182Capgemini SE 208,8 k €0,03 %
183Prosus NV 208,2 k €0,03 %
184BNP Paribas SA 207,6 k €0,03 %
185US Bancorp 207,2 k €0,03 %
186Xiaomi Corp 205,6 k €0,03 %
187Palo Alto Networks Inc 205,3 k €0,03 %
188Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 204,6 k €0,03 %
189Anglo American PLC 204,5 k €0,03 %
190Mitsui Fudosan Co Ltd 202,3 k €0,03 %
191Parker-Hannifin Corp 202 k €0,03 %
192Westpac Banking Corp 201,9 k €0,03 %
193Wesfarmers Ltd 201,5 k €0,03 %
194Chubb Ltd 200,6 k €0,03 %
195Newmont Corp 200,5 k €0,03 %
196Loews Corp 200,5 k €0,03 %
197Rolls-Royce Holdings PLC 196,2 k €0,03 %
198Progressive Corp/The 195 k €0,03 %
199Osaka Gas Co Ltd 194,9 k €0,03 %
200Agnico Eagle Mines Ltd 194,8 k €0,03 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,0 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26598,9 M €61,41 %
2Japon7011,3 M €7,03 %
3Royaume-Uni476,6 M €4,09 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong596,4 M €3,95 %
5France295,3 M €3,30 %
6Allemagne345,1 M €3,16 %
7Taïwan204,8 M €2,98 %
8Suisse264 M €2,48 %
9Corée du Sud233,2 M €1,99 %
10Australie253 M €1,86 %
11Pays-Bas202,9 M €1,81 %
12Espagne101,5 M €0,91 %
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