Composition de FONENGIN ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 106,5 M € dont 30,3 M € en actions, soit 28,4 %
- Positions
- 35 dans 11 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2,1 M € | 2,00 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,7 M € | 1,64 % | |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 M € | 1,53 % | |
| 4 | Dassault Systemes SE | 1,6 M € | 1,52 % | |
| 5 | S&P Global Inc | 1,3 M € | 1,25 % | |
| 6 | Kerry Group PLC | 1,2 M € | 1,17 % | |
| 7 | Edwards Lifesciences Corp | 1,1 M € | 1,06 % | |
| 8 | Nasdaq Inc | 1,1 M € | 1,01 % | |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 1,1 M € | 1,01 % | |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 963,6 k € | 0,90 % | |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 961,7 k € | 0,90 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 932,7 k € | 0,88 % | |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 926,6 k € | 0,87 % | |
| 14 | Alcon AG | 872,2 k € | 0,82 % | |
| 15 | Zoetis Inc | 856,9 k € | 0,80 % | |
| 16 | Assa Abloy AB | 795,8 k € | 0,75 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 786 k € | 0,74 % | |
| 18 | Visa Inc | 716,6 k € | 0,67 % | |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 714,2 k € | 0,67 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 706,9 k € | 0,66 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 676,1 k € | 0,63 % | |
| 22 | E.ON SE | 645 k € | 0,61 % | |
| 23 | Moody's Corp | 608,9 k € | 0,57 % | |
| 24 | Home Depot Inc/The | 585,9 k € | 0,55 % | |
| 25 | QUALCOMM Inc | 566,5 k € | 0,53 % | |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 565,6 k € | 0,53 % | |
| 27 | WW Grainger Inc | 558,4 k € | 0,52 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 554 k € | 0,52 % | |
| 29 | ASML Holding NV | 552,8 k € | 0,52 % | |
| 30 | UniCredit SpA | 531,9 k € | 0,50 % | |
| 31 | Applied Materials Inc | 525,1 k € | 0,49 % | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516 k € | 0,48 % | |
| 33 | Siemens AG | 478,3 k € | 0,45 % | |
| 34 | Schneider Electric SE | 469,8 k € | 0,44 % | |
| 35 | Apple Inc | 254,6 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Technologie 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- France 10,9 %
- Allemagne 7,2 %
- Espagne 5,9 %
- Taïwan 5,4 %
- Irlande 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Italie 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 16,4 M € | 54,25 % |
| 2 | France | 4 | 3,3 M € | 10,93 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 2,2 M € | 7,25 % |
| 4 | Espagne | 3 | 1,8 M € | 5,92 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,6 M € | 5,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,2 M € | 4,12 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 926,6 k € | 3,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 872,2 k € | 2,88 % |
| 9 | Suède | 1 | 795,8 k € | 2,63 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 552,8 k € | 1,82 % |
| 11 | Italie | 1 | 531,9 k € | 1,76 % |
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