Zusammensetzung von FONENGIN ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 106,5 Mio. € davon 30,3 Mio. € in Aktien, 28,4 %
- Positionen
- 35 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2,1 Mio. € | 2,00 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,7 Mio. € | 1,64 % | |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 Mio. € | 1,53 % | |
| 4 | Dassault Systemes SE | 1,6 Mio. € | 1,52 % | |
| 5 | S&P Global Inc | 1,3 Mio. € | 1,25 % | |
| 6 | Kerry Group PLC | 1,2 Mio. € | 1,17 % | |
| 7 | Edwards Lifesciences Corp | 1,1 Mio. € | 1,06 % | |
| 8 | Nasdaq Inc | 1,1 Mio. € | 1,01 % | |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 1,1 Mio. € | 1,01 % | |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 963.572 € | 0,90 % | |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 961.668 € | 0,90 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 932.699 € | 0,88 % | |
| 13 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 926.613 € | 0,87 % | |
| 14 | Alcon AG | 872.237 € | 0,82 % | |
| 15 | Zoetis Inc | 856.939 € | 0,80 % | |
| 16 | Assa Abloy AB | 795.802 € | 0,75 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 786.038 € | 0,74 % | |
| 18 | Visa Inc | 716.588 € | 0,67 % | |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 714.218 € | 0,67 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 706.913 € | 0,66 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 676.080 € | 0,63 % | |
| 22 | E.ON SE | 645.000 € | 0,61 % | |
| 23 | Moody's Corp | 608.880 € | 0,57 % | |
| 24 | Home Depot Inc/The | 585.902 € | 0,55 % | |
| 25 | QUALCOMM Inc | 566.478 € | 0,53 % | |
| 26 | Amadeus IT Group SA | 565.560 € | 0,53 % | |
| 27 | WW Grainger Inc | 558.388 € | 0,52 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 553.950 € | 0,52 % | |
| 29 | ASML Holding NV | 552.840 € | 0,52 % | |
| 30 | UniCredit SpA | 531.900 € | 0,50 % | |
| 31 | Applied Materials Inc | 525.095 € | 0,49 % | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516.000 € | 0,48 % | |
| 33 | Siemens AG | 478.300 € | 0,45 % | |
| 34 | Schneider Electric SE | 469.800 € | 0,44 % | |
| 35 | Apple Inc | 254.594 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 7,2 %
- Spanien 5,9 %
- Taiwan 5,4 %
- Irland 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Italien 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 16,4 Mio. € | 54,25 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 3,3 Mio. € | 10,93 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 2,2 Mio. € | 7,25 % |
| 4 | Spanien | 3 | 1,8 Mio. € | 5,92 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. € | 5,38 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,2 Mio. € | 4,12 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 926.613 € | 3,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 872.237 € | 2,88 % |
| 9 | Schweden | 1 | 795.802 € | 2,63 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 552.840 € | 1,82 % |
| 11 | Italien | 1 | 531.900 € | 1,76 % |
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