Composition d'OKAVANGO DELTA, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 109,8 M € dont 110,7 M € en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 23 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8,5 M € | 7,70 % | |
| 2 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 7,1 M € | 6,47 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 7,1 M € | 6,46 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 6,2 M € | 5,69 % | |
| 5 | Grenergy Renovables SA | 5,9 M € | 5,37 % | |
| 6 | Neinor Homes SA | 5,7 M € | 5,19 % | |
| 7 | Unicaja Banco SA | 4,9 M € | 4,50 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 4,9 M € | 4,44 % | |
| 9 | HBX Group International PLC | 4,6 M € | 4,19 % | |
| 10 | Allfunds Group Plc | 4,5 M € | 4,10 % | |
| 11 | Bankinter SA | 4,4 M € | 4,02 % | |
| 12 | International Consolidated Airlines Group SA | 4,4 M € | 3,97 % | |
| 13 | Acerinox SA | 4,3 M € | 3,95 % | |
| 14 | CIE Automotive SA | 4,1 M € | 3,71 % | |
| 15 | Melia Hotels International SA | 4 M € | 3,65 % | |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 4 M € | 3,65 % | |
| 17 | Gestamp Automocion SA | 4 M € | 3,61 % | |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 3,9 M € | 3,57 % | |
| 19 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3,9 M € | 3,53 % | |
| 20 | Sacyr SA | 3,9 M € | 3,53 % | |
| 21 | Colonial SFL Socimi SA | 3,8 M € | 3,45 % | |
| 22 | Tubacex SA | 3,7 M € | 3,36 % | |
| 23 | Metrovacesa SA | 3,1 M € | 2,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Non attribué 81,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 92,0 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Royaume-Uni 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 21 | 101,9 M € | 92,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M € | 4,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M € | 3,93 % |
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