Zusammensetzung von OKAVANGO DELTA, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 109,8 Mio. € davon 110,7 Mio. € in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 23 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8,5 Mio. € | 7,70 % | |
| 2 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 7,1 Mio. € | 6,47 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 7,1 Mio. € | 6,46 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 6,2 Mio. € | 5,69 % | |
| 5 | Grenergy Renovables SA | 5,9 Mio. € | 5,37 % | |
| 6 | Neinor Homes SA | 5,7 Mio. € | 5,19 % | |
| 7 | Unicaja Banco SA | 4,9 Mio. € | 4,50 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 4,9 Mio. € | 4,44 % | |
| 9 | HBX Group International PLC | 4,6 Mio. € | 4,19 % | |
| 10 | Allfunds Group Plc | 4,5 Mio. € | 4,10 % | |
| 11 | Bankinter SA | 4,4 Mio. € | 4,02 % | |
| 12 | International Consolidated Airlines Group SA | 4,4 Mio. € | 3,97 % | |
| 13 | Acerinox SA | 4,3 Mio. € | 3,95 % | |
| 14 | CIE Automotive SA | 4,1 Mio. € | 3,71 % | |
| 15 | Melia Hotels International SA | 4 Mio. € | 3,65 % | |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 4 Mio. € | 3,65 % | |
| 17 | Gestamp Automocion SA | 4 Mio. € | 3,61 % | |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 3,9 Mio. € | 3,57 % | |
| 19 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3,9 Mio. € | 3,53 % | |
| 20 | Sacyr SA | 3,9 Mio. € | 3,53 % | |
| 21 | Colonial SFL Socimi SA | 3,8 Mio. € | 3,45 % | |
| 22 | Tubacex SA | 3,7 Mio. € | 3,36 % | |
| 23 | Metrovacesa SA | 3,1 Mio. € | 2,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 92,0 %
- Niederlande 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 21 | 101,9 Mio. € | 92,00 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. € | 4,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. € | 3,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OKAVANGO DELTA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3252-0