Composition d'UBS PREMIUM MODERADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,2 M € dont 8,2 M € en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 1,6 M € | 3,87 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 281,9 k € | 0,68 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 271,9 k € | 0,66 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 238 k € | 0,58 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 228,1 k € | 0,55 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 225,3 k € | 0,55 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 219 k € | 0,53 % | |
| 8 | Capital One Financial Corp | 206,2 k € | 0,50 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 202,8 k € | 0,49 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 191,7 k € | 0,46 % | |
| 11 | Siemens AG | 178,6 k € | 0,43 % | |
| 12 | Applied Materials Inc | 175,6 k € | 0,43 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174,2 k € | 0,42 % | |
| 14 | CaixaBank SA | 172 k € | 0,42 % | |
| 15 | Amrize Ltd | 170,3 k € | 0,41 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 169,8 k € | 0,41 % | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 166,7 k € | 0,40 % | |
| 18 | Walmart Inc | 160,6 k € | 0,39 % | |
| 19 | E.ON SE | 158 k € | 0,38 % | |
| 20 | Publicis Groupe SA | 157,7 k € | 0,38 % | |
| 21 | Johnson & Johnson | 152,1 k € | 0,37 % | |
| 22 | Ferrovial SE | 149,3 k € | 0,36 % | |
| 23 | Walt Disney Co/The | 149,1 k € | 0,36 % | |
| 24 | Enel SpA | 147,7 k € | 0,36 % | |
| 25 | Shell PLC | 146 k € | 0,35 % | |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 142,4 k € | 0,35 % | |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 142,2 k € | 0,35 % | |
| 28 | Aena SME SA | 138,9 k € | 0,34 % | |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 137,5 k € | 0,33 % | |
| 30 | Nestle SA | 136 k € | 0,33 % | |
| 31 | Air Liquide SA | 134,6 k € | 0,33 % | |
| 32 | Abbott Laboratories | 127,9 k € | 0,31 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 127,9 k € | 0,31 % | |
| 34 | Heineken NV | 126,2 k € | 0,31 % | |
| 35 | TotalEnergies SE | 125,4 k € | 0,30 % | |
| 36 | Repsol SA | 123,3 k € | 0,30 % | |
| 37 | Viscofan SA | 119,7 k € | 0,29 % | |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 112,8 k € | 0,27 % | |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 112,2 k € | 0,27 % | |
| 40 | Indra Sistemas SA | 111,6 k € | 0,27 % | |
| 41 | Aon PLC | 106 k € | 0,26 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 78,8 k € | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 10,8 %
- Santé 7,9 %
- Communication 6,3 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 4,7 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 32,2 %
- Irlande 19,5 %
- Espagne 15,3 %
- France 9,0 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 5,8 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 4,3 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 2,6 M € | 32,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,6 M € | 19,46 % |
| 3 | Espagne | 8 | 1,2 M € | 15,26 % |
| 4 | France | 5 | 734,1 k € | 8,96 % |
| 5 | Suisse | 3 | 534,3 k € | 6,52 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 474,1 k € | 5,79 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 467,1 k € | 5,70 % |
| 8 | Italie | 2 | 350,5 k € | 4,28 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 146 k € | 1,78 % |
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