Zusammensetzung von UBS PREMIUM MODERADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41,2 Mio. € davon 8,2 Mio. € in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 1,6 Mio. € | 3,87 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 281.868 € | 0,68 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 271.890 € | 0,66 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 238.024 € | 0,58 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 228.064 € | 0,55 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 225.344 € | 0,55 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 218.978 € | 0,53 % | |
| 8 | Capital One Financial Corp | 206.211 € | 0,50 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 202.831 € | 0,49 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 191.651 € | 0,46 % | |
| 11 | Siemens AG | 178.645 € | 0,43 % | |
| 12 | Applied Materials Inc | 175.583 € | 0,43 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174.150 € | 0,42 % | |
| 14 | CaixaBank SA | 172.040 € | 0,42 % | |
| 15 | Amrize Ltd | 170.251 € | 0,41 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 169.823 € | 0,41 % | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 166.689 € | 0,40 % | |
| 18 | Walmart Inc | 160.579 € | 0,39 % | |
| 19 | E.ON SE | 158.025 € | 0,38 % | |
| 20 | Publicis Groupe SA | 157.744 € | 0,38 % | |
| 21 | Johnson & Johnson | 152.135 € | 0,37 % | |
| 22 | Ferrovial SE | 149.252 € | 0,36 % | |
| 23 | Walt Disney Co/The | 149.073 € | 0,36 % | |
| 24 | Enel SpA | 147.687 € | 0,36 % | |
| 25 | Shell PLC | 145.981 € | 0,35 % | |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 142.355 € | 0,35 % | |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 142.237 € | 0,35 % | |
| 28 | Aena SME SA | 138.871 € | 0,34 % | |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 137.470 € | 0,33 % | |
| 30 | Nestle SA | 135.986 € | 0,33 % | |
| 31 | Air Liquide SA | 134.618 € | 0,33 % | |
| 32 | Abbott Laboratories | 127.923 € | 0,31 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 127.922 € | 0,31 % | |
| 34 | Heineken NV | 126.160 € | 0,31 % | |
| 35 | TotalEnergies SE | 125.355 € | 0,30 % | |
| 36 | Repsol SA | 123.291 € | 0,30 % | |
| 37 | Viscofan SA | 119.669 € | 0,29 % | |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 112.800 € | 0,27 % | |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 112.197 € | 0,27 % | |
| 40 | Indra Sistemas SA | 111.642 € | 0,27 % | |
| 41 | Aon PLC | 105.987 € | 0,26 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 78.836 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 10,8 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 4,7 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 32,2 %
- Irland 19,5 %
- Spanien 15,3 %
- Frankreich 9,0 %
- Schweiz 6,5 %
- Deutschland 5,8 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 2,6 Mio. € | 32,24 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. € | 19,46 % |
| 3 | Spanien | 8 | 1,2 Mio. € | 15,26 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 734.104 € | 8,96 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 534.301 € | 6,52 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 474.140 € | 5,79 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 467.063 € | 5,70 % |
| 8 | Italien | 2 | 350.518 € | 4,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 145.981 € | 1,78 % |
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