Composition d'UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Name: Composition d'UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
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Actif net: 62,6 M € dont 57,4 M € en actions, soit 91,8 %
Positions: 57 dans 7 pays
10 premières: 50,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 déc. 2025

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Iberdrola SA	5,4 M €	8,65 %
2	Banco Santander SA	5,3 M €	8,53 %
3	CaixaBank SA	3,9 M €	6,21 %
4	Industria de Diseno Textil SA	3,8 M €	6,04 %
5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,6 M €	5,83 %
6	Sacyr SA	2,3 M €	3,68 %
7	Unicaja Banco SA	2,2 M €	3,51 %
8	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1,9 M €	3,04 %
9	Cellnex Telecom SA	1,6 M €	2,55 %
10	Indra Sistemas SA	1,5 M €	2,47 %
11	Endesa SA	1,3 M €	2,16 %
12	Repsol SA	1,3 M €	2,04 %
13	Redeia Corp SA	1,3 M €	2,00 %
14	Amadeus IT Group SA	1,2 M €	1,95 %
15	Enagas SA	1,1 M €	1,73 %
16	International Consolidated Airlines Group SA	1,1 M €	1,71 %
17	Merlin Properties Socimi SA	953,3 k €	1,52 %
18	Mapfre SA	936,2 k €	1,50 %
19	Telefonica SA	875,7 k €	1,40 %
20	Acerinox SA	816,6 k €	1,30 %
21	Aena SME SA	780,2 k €	1,25 %
22	UniCredit SpA	661,9 k €	1,06 %
23	Orange SA	633,7 k €	1,01 %
24	Sanofi SA	623,9 k €	1,00 %
25	Intesa Sanpaolo SpA	623,1 k €	1,00 %
26	Ebro Foods SA	617,2 k €	0,99 %
27	Bankinter SA	616,8 k €	0,99 %
28	Almirall SA	616,3 k €	0,98 %
29	Puig Brands SA	612,6 k €	0,98 %
30	Ferrovial SE	605,8 k €	0,97 %
31	Deutsche Telekom AG	565,2 k €	0,90 %
32	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	564,8 k €	0,90 %
33	HBX Group International PLC	478,4 k €	0,76 %
34	Fluidra SA	462 k €	0,74 %
35	Grifols SA	460,3 k €	0,74 %
36	Logista Integral SA	456,3 k €	0,73 %
37	Airbus SE	445 k €	0,71 %
38	Leonardo SpA	378,1 k €	0,60 %
39	Neinor Homes SA	327,9 k €	0,52 %
40	Colonial SFL Socimi SA	323,2 k €	0,52 %
41	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	317,6 k €	0,51 %
42	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	312,3 k €	0,50 %
43	Rheinmetall AG	312,2 k €	0,50 %
44	TotalEnergies SE	310,5 k €	0,50 %
45	CIE Automotive SA	310,1 k €	0,50 %
46	Viscofan SA	309 k €	0,49 %
47	AXA SA	285,2 k €	0,46 %
48	Naturgy Energy Group SA	278,4 k €	0,45 %
49	Zegona Communications plc	265,1 k €	0,42 %
50	EDP SA	254,3 k €	0,41 %
51	Covivio SA/France	199,3 k €	0,32 %
52	Mercedes-Benz Group AG	187 k €	0,30 %
53	Bayerische Motoren Werke AG	185,9 k €	0,30 %
54	Koninklijke Ahold Delhaize NV	181,6 k €	0,29 %
55	Vidrala SA	158,6 k €	0,25 %
56	Jeronimo Martins SGPS SA	155,7 k €	0,25 %
57	L'Oreal SA	117,7 k €	0,19 %

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Répartition par secteur

Finance 25,1 %
Services publics 9,4 %
Consommation cyclique 6,6 %
Communication 2,1 %
Industrie 1,3 %
Santé 1,1 %
Énergie 0,5 %
Consommation de base 0,5 %
Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Espagne 86,0 %
France 4,6 %
Italie 2,9 %
Royaume-Uni 2,3 %
Allemagne 2,2 %
Pays-Bas 1,4 %
Portugal 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Espagne	37	49,4 M €	85,96 %
2	France	7	2,6 M €	4,55 %
3	Italie	3	1,7 M €	2,90 %
4	Royaume-Uni	2	1,3 M €	2,32 %
5	Allemagne	4	1,3 M €	2,18 %
6	Pays-Bas	2	787,4 k €	1,37 %
7	Portugal	2	410 k €	0,71 %

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