Zusammensetzung von UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,6 Mio. € davon 57,4 Mio. € in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 57 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 5,4 Mio. € | 8,65 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 5,3 Mio. € | 8,53 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 3,9 Mio. € | 6,21 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 3,8 Mio. € | 6,04 % | |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,6 Mio. € | 5,83 % | |
| 6 | Sacyr SA | 2,3 Mio. € | 3,68 % | |
| 7 | Unicaja Banco SA | 2,2 Mio. € | 3,51 % | |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1,9 Mio. € | 3,04 % | |
| 9 | Cellnex Telecom SA | 1,6 Mio. € | 2,55 % | |
| 10 | Indra Sistemas SA | 1,5 Mio. € | 2,47 % | |
| 11 | Endesa SA | 1,3 Mio. € | 2,16 % | |
| 12 | Repsol SA | 1,3 Mio. € | 2,04 % | |
| 13 | Redeia Corp SA | 1,3 Mio. € | 2,00 % | |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 1,2 Mio. € | 1,95 % | |
| 15 | Enagas SA | 1,1 Mio. € | 1,73 % | |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,1 Mio. € | 1,71 % | |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 953.319 € | 1,52 % | |
| 18 | Mapfre SA | 936.212 € | 1,50 % | |
| 19 | Telefonica SA | 875.730 € | 1,40 % | |
| 20 | Acerinox SA | 816.557 € | 1,30 % | |
| 21 | Aena SME SA | 780.200 € | 1,25 % | |
| 22 | UniCredit SpA | 661.896 € | 1,06 % | |
| 23 | Orange SA | 633.689 € | 1,01 % | |
| 24 | Sanofi SA | 623.874 € | 1,00 % | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 623.079 € | 1,00 % | |
| 26 | Ebro Foods SA | 617.181 € | 0,99 % | |
| 27 | Bankinter SA | 616.790 € | 0,99 % | |
| 28 | Almirall SA | 616.307 € | 0,98 % | |
| 29 | Puig Brands SA | 612.599 € | 0,98 % | |
| 30 | Ferrovial SE | 605.807 € | 0,97 % | |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 565.177 € | 0,90 % | |
| 32 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 564.792 € | 0,90 % | |
| 33 | HBX Group International PLC | 478.425 € | 0,76 % | |
| 34 | Fluidra SA | 461.996 € | 0,74 % | |
| 35 | Grifols SA | 460.303 € | 0,74 % | |
| 36 | Logista Integral SA | 456.288 € | 0,73 % | |
| 37 | Airbus SE | 445.011 € | 0,71 % | |
| 38 | Leonardo SpA | 378.139 € | 0,60 % | |
| 39 | Neinor Homes SA | 327.883 € | 0,52 % | |
| 40 | Colonial SFL Socimi SA | 323.195 € | 0,52 % | |
| 41 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 317.627 € | 0,51 % | |
| 42 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 312.276 € | 0,50 % | |
| 43 | Rheinmetall AG | 312.200 € | 0,50 % | |
| 44 | TotalEnergies SE | 310.470 € | 0,50 % | |
| 45 | CIE Automotive SA | 310.114 € | 0,50 % | |
| 46 | Viscofan SA | 309.026 € | 0,49 % | |
| 47 | AXA SA | 285.204 € | 0,46 % | |
| 48 | Naturgy Energy Group SA | 278.433 € | 0,45 % | |
| 49 | Zegona Communications plc | 265.070 € | 0,42 % | |
| 50 | EDP SA | 254.279 € | 0,41 % | |
| 51 | Covivio SA/France | 199.295 € | 0,32 % | |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 186.998 € | 0,30 % | |
| 53 | Bayerische Motoren Werke AG | 185.907 € | 0,30 % | |
| 54 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 181.638 € | 0,29 % | |
| 55 | Vidrala SA | 158.576 € | 0,25 % | |
| 56 | Jeronimo Martins SGPS SA | 155.698 € | 0,25 % | |
| 57 | L'Oreal SA | 117.679 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,1 %
- Versorger 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 86,0 %
- Frankreich 4,6 %
- Italien 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Deutschland 2,2 %
- Niederlande 1,4 %
- Portugal 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 37 | 49,4 Mio. € | 85,96 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 2,6 Mio. € | 4,55 % |
| 3 | Italien | 3 | 1,7 Mio. € | 2,90 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. € | 2,32 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 1,3 Mio. € | 2,18 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 787.445 € | 1,37 % |
| 7 | Portugal | 2 | 409.977 € | 0,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2989-0