Composition de GESIURIS BALANCED EURO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7 M € dont 2,1 M € en actions, soit 30,3 %
- Positions
- 25 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 208 k € | 2,98 % | |
| 2 | Novartis AG | 188,3 k € | 2,69 % | |
| 3 | Generali | 160,9 k € | 2,30 % | |
| 4 | Engie SA | 156,9 k € | 2,24 % | |
| 5 | Orange SA | 136,3 k € | 1,95 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 111,2 k € | 1,59 % | |
| 7 | Telia Company AB | 99,3 k € | 1,42 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 94 k € | 1,34 % | |
| 9 | Vinci SA | 84 k € | 1,20 % | |
| 10 | Amgen Inc | 83,6 k € | 1,20 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 83 k € | 1,19 % | |
| 12 | Ebro Foods SA | 79,8 k € | 1,14 % | |
| 13 | Allianz SE | 78,1 k € | 1,12 % | |
| 14 | Fresenius SE & Co. KGaA | 73,5 k € | 1,05 % | |
| 15 | Roche Holding AG | 70,5 k € | 1,01 % | |
| 16 | Unilever PLC | 64,3 k € | 0,92 % | |
| 17 | SAP SE | 62,5 k € | 0,89 % | |
| 18 | BASF SE | 62,2 k € | 0,89 % | |
| 19 | Berkeley Energia Ltd | 58,3 k € | 0,83 % | |
| 20 | Neste Oyj | 48,5 k € | 0,69 % | |
| 21 | Oryzon Genomics SA | 42,9 k € | 0,61 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 27 k € | 0,39 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 26,1 k € | 0,37 % | |
| 24 | Alcon AG | 13,6 k € | 0,19 % | |
| 25 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3,5 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,7 %
- Finance 13,5 %
- Communication 10,4 %
- Industrie 8,4 %
- Services publics 7,4 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 27,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 28,8 %
- Allemagne 26,8 %
- Suisse 12,9 %
- Espagne 8,6 %
- Italie 7,6 %
- Suède 4,7 %
- États-Unis 4,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Finlande 2,3 %
- Danemark 1,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 609,4 k € | 28,79 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 567,3 k € | 26,80 % |
| 3 | Suisse | 3 | 272,4 k € | 12,87 % |
| 4 | Espagne | 3 | 181 k € | 8,55 % |
| 5 | Italie | 1 | 160,9 k € | 7,60 % |
| 6 | Suède | 1 | 99,3 k € | 4,69 % |
| 7 | États-Unis | 1 | 83,6 k € | 3,95 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 64,3 k € | 3,04 % |
| 9 | Finlande | 1 | 48,5 k € | 2,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 26,1 k € | 1,23 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,5 k € | 0,17 % |
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