Zusammensetzung von GESIURIS BALANCED EURO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 30,3 %
- Positionen
- 25 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 208.014 € | 2,98 % | |
| 2 | Novartis AG | 188.316 € | 2,69 % | |
| 3 | Generali | 160.875 € | 2,30 % | |
| 4 | Engie SA | 156.870 € | 2,24 % | |
| 5 | Orange SA | 136.320 € | 1,95 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 111.180 € | 1,59 % | |
| 7 | Telia Company AB | 99.325 € | 1,42 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 93.960 € | 1,34 % | |
| 9 | Vinci SA | 84.035 € | 1,20 % | |
| 10 | Amgen Inc | 83.597 € | 1,20 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 82.980 € | 1,19 % | |
| 12 | Ebro Foods SA | 79.814 € | 1,14 % | |
| 13 | Allianz SE | 78.100 € | 1,12 % | |
| 14 | Fresenius SE & Co. KGaA | 73.470 € | 1,05 % | |
| 15 | Roche Holding AG | 70.490 € | 1,01 % | |
| 16 | Unilever PLC | 64.334 € | 0,92 % | |
| 17 | SAP SE | 62.505 € | 0,89 % | |
| 18 | BASF SE | 62.202 € | 0,89 % | |
| 19 | Berkeley Energia Ltd | 58.300 € | 0,83 % | |
| 20 | Neste Oyj | 48.525 € | 0,69 % | |
| 21 | Oryzon Genomics SA | 42.918 € | 0,61 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 26.990 € | 0,39 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 26.128 € | 0,37 % | |
| 24 | Alcon AG | 13.591 € | 0,19 % | |
| 25 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3540 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 10,4 %
- Industrie 8,4 %
- Versorger 7,4 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 28,8 %
- Deutschland 26,8 %
- Schweiz 12,9 %
- Spanien 8,6 %
- Italien 7,6 %
- Schweden 4,7 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Finnland 2,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 609.355 € | 28,79 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 567.271 € | 26,80 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 272.397 € | 12,87 % |
| 4 | Spanien | 3 | 181.032 € | 8,55 % |
| 5 | Italien | 1 | 160.875 € | 7,60 % |
| 6 | Schweden | 1 | 99.325 € | 4,69 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 83.597 € | 3,95 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 64.334 € | 3,04 % |
| 9 | Finnland | 1 | 48.525 € | 2,29 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 26.128 € | 1,23 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3540 € | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GESIURIS BALANCED EURO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2758-0