Composition de BELGRAVIA EPSILON, FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 37 M € dont 17,7 M € en actions, soit 47,8 %
- Positions
- 36 dans 11 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Group NV | 890 k € | 2,40 % | |
| 2 | flatexDEGIRO SE | 881,8 k € | 2,38 % | |
| 3 | Tesco PLC | 860,9 k € | 2,33 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 812,5 k € | 2,20 % | |
| 5 | Imperial Brands PLC | 782,9 k € | 2,12 % | |
| 6 | Convatec Group PLC | 780,5 k € | 2,11 % | |
| 7 | Lottomatica Group Spa | 775 k € | 2,09 % | |
| 8 | Orange SA | 764 k € | 2,06 % | |
| 9 | IONOS Group SE | 652,7 k € | 1,76 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 650,1 k € | 1,76 % | |
| 11 | adidas AG | 591,7 k € | 1,60 % | |
| 12 | Reply SpA | 562 k € | 1,52 % | |
| 13 | KION Group AG | 552,8 k € | 1,49 % | |
| 14 | Knorr-Bremse AG | 542,4 k € | 1,47 % | |
| 15 | NatWest Group PLC | 537,9 k € | 1,45 % | |
| 16 | Corbion NV | 533 k € | 1,44 % | |
| 17 | Edenred SE | 525,7 k € | 1,42 % | |
| 18 | Shell PLC | 519,3 k € | 1,40 % | |
| 19 | Siemens AG | 508,2 k € | 1,37 % | |
| 20 | Fagron | 489,9 k € | 1,32 % | |
| 21 | CRH PLC | 478,1 k € | 1,29 % | |
| 22 | SKF AB | 472,4 k € | 1,28 % | |
| 23 | ING Groep NV | 432,2 k € | 1,17 % | |
| 24 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 386,1 k € | 1,04 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 359,6 k € | 0,97 % | |
| 26 | Universal Music Group NV | 344,6 k € | 0,93 % | |
| 27 | Auto1 Group SE | 300,3 k € | 0,81 % | |
| 28 | Aumovio SE | 287,7 k € | 0,78 % | |
| 29 | Commerzbank AG | 216,6 k € | 0,59 % | |
| 30 | Vallourec SACA | 199,3 k € | 0,54 % | |
| 31 | National Bank of Greece SA | 195 k € | 0,53 % | |
| 32 | Allfunds Group Plc | 189,1 k € | 0,51 % | |
| 33 | SAP SE | 177,1 k € | 0,48 % | |
| 34 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 172,7 k € | 0,47 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 167,3 k € | 0,45 % | |
| 36 | Ion Beam Applications | 113,9 k € | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,3 %
- Finance 5,5 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Technologie 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 65,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 29,6 %
- Royaume-Uni 21,8 %
- France 9,4 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Belgique 8,4 %
- Italie 7,6 %
- Espagne 4,6 %
- Irlande 3,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Grèce 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 5,2 M € | 29,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,9 M € | 21,85 % |
| 3 | France | 4 | 1,7 M € | 9,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M € | 8,47 % |
| 5 | Belgique | 3 | 1,5 M € | 8,44 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,3 M € | 7,55 % |
| 7 | Espagne | 1 | 812,5 k € | 4,59 % |
| 8 | Irlande | 1 | 650,1 k € | 3,67 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 478,1 k € | 2,70 % |
| 10 | Suède | 1 | 472,4 k € | 2,67 % |
| 11 | Grèce | 1 | 195 k € | 1,10 % |
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