Zusammensetzung von BELGRAVIA EPSILON, FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 37 Mio. € davon 17,7 Mio. € in Aktien, 47,8 %
- Positionen
- 36 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Group NV | 890.000 € | 2,40 % | |
| 2 | flatexDEGIRO SE | 881.760 € | 2,38 % | |
| 3 | Tesco PLC | 860.888 € | 2,33 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 812.460 € | 2,20 % | |
| 5 | Imperial Brands PLC | 782.945 € | 2,12 % | |
| 6 | Convatec Group PLC | 780.537 € | 2,11 % | |
| 7 | Lottomatica Group Spa | 775.040 € | 2,09 % | |
| 8 | Orange SA | 763.960 € | 2,06 % | |
| 9 | IONOS Group SE | 652.727 € | 1,76 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 650.100 € | 1,76 % | |
| 11 | adidas AG | 591.675 € | 1,60 % | |
| 12 | Reply SpA | 562.030 € | 1,52 % | |
| 13 | KION Group AG | 552.825 € | 1,49 % | |
| 14 | Knorr-Bremse AG | 542.355 € | 1,47 % | |
| 15 | NatWest Group PLC | 537.921 € | 1,45 % | |
| 16 | Corbion NV | 532.959 € | 1,44 % | |
| 17 | Edenred SE | 525.698 € | 1,42 % | |
| 18 | Shell PLC | 519.338 € | 1,40 % | |
| 19 | Siemens AG | 508.194 € | 1,37 % | |
| 20 | Fagron | 489.900 € | 1,32 % | |
| 21 | CRH PLC | 478.132 € | 1,29 % | |
| 22 | SKF AB | 472.354 € | 1,28 % | |
| 23 | ING Groep NV | 432.180 € | 1,17 % | |
| 24 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 386.099 € | 1,04 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 359.580 € | 0,97 % | |
| 26 | Universal Music Group NV | 344.565 € | 0,93 % | |
| 27 | Auto1 Group SE | 300.300 € | 0,81 % | |
| 28 | Aumovio SE | 287.698 € | 0,78 % | |
| 29 | Commerzbank AG | 216.600 € | 0,59 % | |
| 30 | Vallourec SACA | 199.263 € | 0,54 % | |
| 31 | National Bank of Greece SA | 195.000 € | 0,53 % | |
| 32 | Allfunds Group Plc | 189.058 € | 0,51 % | |
| 33 | SAP SE | 177.098 € | 0,48 % | |
| 34 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 172.700 € | 0,47 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 167.338 € | 0,45 % | |
| 36 | Ion Beam Applications | 113.916 € | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 5,5 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Technologie 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 29,6 %
- Vereinigtes Königreich 21,8 %
- Frankreich 9,4 %
- Niederlande 8,5 %
- Belgien 8,4 %
- Italien 7,6 %
- Spanien 4,6 %
- Irland 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Griechenland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 5,2 Mio. € | 29,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,9 Mio. € | 21,85 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 1,7 Mio. € | 9,35 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. € | 8,47 % |
| 5 | Belgien | 3 | 1,5 Mio. € | 8,44 % |
| 6 | Italien | 2 | 1,3 Mio. € | 7,55 % |
| 7 | Spanien | 1 | 812.460 € | 4,59 % |
| 8 | Irland | 1 | 650.100 € | 3,67 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 478.132 € | 2,70 % |
| 10 | Schweden | 1 | 472.354 € | 2,67 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 195.000 € | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BELGRAVIA EPSILON, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2721-0