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Composition de BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
88,1 M € dont 79 M € en actions, soit 89,7 %
Positions
31 dans 4 pays
10 premières
65,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 10,2 M €11,53 %
2Iberdrola SA 10,2 M €11,52 %
3Industria de Diseno Textil SA 9,5 M €10,77 %
4Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,9 M €7,88 %
5CaixaBank SA 6,3 M €7,15 %
6Merlin Properties Socimi SA 3,6 M €4,08 %
7Ferrovial NV 3,4 M €3,91 %
8Bankinter SA 2,7 M €3,12 %
9Endesa SA 2,7 M €3,03 %
10Amadeus IT Group SA 2,5 M €2,78 %
11Aena SME SA 2,2 M €2,49 %
12International Consolidated Airlines Group SA 1,7 M €1,88 %
13Corp ACCIONA Energias Renovables SA 1,7 M €1,87 %
14ArcelorMittal SA 1,4 M €1,64 %
15Ebro Foods SA 1,3 M €1,46 %
16ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1,2 M €1,38 %
17Redeia Corp SA 1,2 M €1,38 %
18CIE Automotive SA 1,2 M €1,35 %
19Acerinox SA 1,1 M €1,29 %
20Repsol SA 1,1 M €1,27 %
21Vidrala SA 945,1 k €1,07 %
22Puig Brands SA 907,8 k €1,03 %
23Jeronimo Martins SGPS SA 830,7 k €0,94 %
24Almirall SA 784,7 k €0,89 %
25Indra Sistemas SA 775,6 k €0,88 %
26Viscofan SA 741,5 k €0,84 %
27Neinor Homes SA 735,2 k €0,83 %
28Cirsa Enterprises SA 533,3 k €0,61 %
29HBX Group International PLC 385,5 k €0,44 %
30Miquel y Costas & Miquel SA 250,7 k €0,28 %
31Corticeira Amorim SGPS SA 52,6 k €0,06 %

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Répartition par secteur

  • Finance 29,6 %
  • Services publics 12,9 %
  • Consommation cyclique 12,0 %
  • Non attribué 45,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Espagne 90,6 %
  • Pays-Bas 6,2 %
  • Royaume-Uni 2,1 %
  • Portugal 1,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne2671,6 M €90,60 %
2Pays-Bas24,9 M €6,19 %
3Royaume-Uni11,7 M €2,09 %
4Portugal2883,3 k €1,12 %
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