Zusammensetzung von BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 88,1 Mio. € davon 79 Mio. € in Aktien, 89,7 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 65,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 10,2 Mio. € | 11,53 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 10,2 Mio. € | 11,52 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 9,5 Mio. € | 10,77 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6,9 Mio. € | 7,88 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 6,3 Mio. € | 7,15 % | |
| 6 | Merlin Properties Socimi SA | 3,6 Mio. € | 4,08 % | |
| 7 | Ferrovial NV | 3,4 Mio. € | 3,91 % | |
| 8 | Bankinter SA | 2,7 Mio. € | 3,12 % | |
| 9 | Endesa SA | 2,7 Mio. € | 3,03 % | |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 2,5 Mio. € | 2,78 % | |
| 11 | Aena SME SA | 2,2 Mio. € | 2,49 % | |
| 12 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,7 Mio. € | 1,88 % | |
| 13 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1,7 Mio. € | 1,87 % | |
| 14 | ArcelorMittal SA | 1,4 Mio. € | 1,64 % | |
| 15 | Ebro Foods SA | 1,3 Mio. € | 1,46 % | |
| 16 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1,2 Mio. € | 1,38 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 1,2 Mio. € | 1,38 % | |
| 18 | CIE Automotive SA | 1,2 Mio. € | 1,35 % | |
| 19 | Acerinox SA | 1,1 Mio. € | 1,29 % | |
| 20 | Repsol SA | 1,1 Mio. € | 1,27 % | |
| 21 | Vidrala SA | 945.059 € | 1,07 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 907.784 € | 1,03 % | |
| 23 | Jeronimo Martins SGPS SA | 830.660 € | 0,94 % | |
| 24 | Almirall SA | 784.665 € | 0,89 % | |
| 25 | Indra Sistemas SA | 775.621 € | 0,88 % | |
| 26 | Viscofan SA | 741.459 € | 0,84 % | |
| 27 | Neinor Homes SA | 735.186 € | 0,83 % | |
| 28 | Cirsa Enterprises SA | 533.333 € | 0,61 % | |
| 29 | HBX Group International PLC | 385.515 € | 0,44 % | |
| 30 | Miquel y Costas & Miquel SA | 250.704 € | 0,28 % | |
| 31 | Corticeira Amorim SGPS SA | 52.629 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,6 %
- Versorger 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 90,6 %
- Niederlande 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Portugal 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 26 | 71,6 Mio. € | 90,60 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 4,9 Mio. € | 6,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. € | 2,09 % |
| 4 | Portugal | 2 | 883.289 € | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI1641-0