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Composition de CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
173,6 M € dont 152,4 M € en actions, soit 87,8 %
Positions
107 dans 14 pays
10 premières
30,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Deutsche Telekom AG 295,3 k €0,17 %
102Danaher Corp 278,8 k €0,16 %
103Texas Instruments Inc 263,1 k €0,15 %
104Comcast Corp 214,7 k €0,12 %
105T-Mobile US Inc 189,9 k €0,11 %
106Orsted AS 135,4 k €0,08 %
107Infineon Technologies AG 129,5 k €0,07 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,2 %
  • Communication 12,6 %
  • Santé 11,9 %
  • Finance 9,4 %
  • Industrie 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Services publics 3,7 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Non attribué 19,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 56,6 %
  • Allemagne 7,9 %
  • France 7,6 %
  • Espagne 5,5 %
  • Royaume-Uni 5,3 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Suisse 4,4 %
  • Italie 2,3 %
  • Danemark 1,9 %
  • Japon 1,2 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Irlande 0,8 %
  • Autres pays 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5386,2 M €56,55 %
2Allemagne1112,1 M €7,91 %
3France1111,5 M €7,57 %
4Espagne78,4 M €5,49 %
5Royaume-Uni68 M €5,25 %
6Pays-Bas57,3 M €4,79 %
7Suisse46,8 M €4,44 %
8Italie33,5 M €2,31 %
9Danemark22,9 M €1,91 %
10Japon11,9 M €1,24 %
11Taïwan11,3 M €0,82 %
12Irlande11,1 M €0,75 %
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