Zusammensetzung von CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 173,6 Mio. € davon 152,4 Mio. € in Aktien, 87,8 %
- Positionen
- 107 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Telekom AG | 295.298 € | 0,17 % | |
| 102 | Danaher Corp | 278.772 € | 0,16 % | |
| 103 | Texas Instruments Inc | 263.092 € | 0,15 % | |
| 104 | Comcast Corp | 214.656 € | 0,12 % | |
| 105 | T-Mobile US Inc | 189.891 € | 0,11 % | |
| 106 | Orsted AS | 135.380 € | 0,08 % | |
| 107 | Infineon Technologies AG | 129.527 € | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 11,9 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Deutschland 7,9 %
- Frankreich 7,6 %
- Spanien 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweiz 4,4 %
- Italien 2,3 %
- Dänemark 1,9 %
- Japan 1,2 %
- Taiwan 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 86,2 Mio. € | 56,55 % |
| 2 | Deutschland | 11 | 12,1 Mio. € | 7,91 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 11,5 Mio. € | 7,57 % |
| 4 | Spanien | 7 | 8,4 Mio. € | 5,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8 Mio. € | 5,25 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 7,3 Mio. € | 4,79 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 6,8 Mio. € | 4,44 % |
| 8 | Italien | 3 | 3,5 Mio. € | 2,31 % |
| 9 | Dänemark | 2 | 2,9 Mio. € | 1,91 % |
| 10 | Japan | 1 | 1,9 Mio. € | 1,24 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 1,3 Mio. € | 0,82 % |
| 12 | Irland | 1 | 1,1 Mio. € | 0,75 % |
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