Portefeuille de CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·107 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 173,6 M € · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Communication 12,6 %
- Santé 11,9 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,6 %
- DE 7,9 %
- FR 7,6 %
- ES 5,5 %
- GB 5,3 %
- NL 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 2,3 %
- DK 1,9 %
- JP 1,2 %
- TW 0,8 %
- IE 0,8 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 86,2 M € | 56,55 % |
| 2 | DE | 11 | 12,1 M € | 7,91 % |
| 3 | FR | 11 | 11,5 M € | 7,57 % |
| 4 | ES | 7 | 8,4 M € | 5,49 % |
| 5 | GB | 6 | 8 M € | 5,25 % |
| 6 | NL | 5 | 7,3 M € | 4,79 % |
| 7 | CH | 4 | 6,8 M € | 4,44 % |
| 8 | IT | 3 | 3,5 M € | 2,31 % |
| 9 | DK | 2 | 2,9 M € | 1,91 % |
| 10 | JP | 1 | 1,9 M € | 1,24 % |
| 11 | TW | 1 | 1,3 M € | 0,82 % |
| 12 | IE | 1 | 1,1 M € | 0,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9,1 M € | 5,27 % | |
| 2 | Apple Inc | 8,5 M € | 4,88 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 7,3 M € | 4,21 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 4,8 M € | 2,74 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 4,6 M € | 2,67 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 4,2 M € | 2,42 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 3,9 M € | 2,24 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 3,5 M € | 1,99 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 3,4 M € | 1,98 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 3,3 M € | 1,88 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3,2 M € | 1,85 % | |
| 12 | Sartorius Stedim Biotech | 3 M € | 1,70 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2,8 M € | 1,60 % | |
| 14 | Prosus NV | 2,8 M € | 1,59 % | |
| 15 | Indra Sistemas SA | 2,5 M € | 1,45 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 2,5 M € | 1,43 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 2 M € | 1,14 % | |
| 18 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,9 M € | 1,09 % | |
| 19 | Amundi SA | 1,8 M € | 1,06 % | |
| 20 | Merck KGaA | 1,8 M € | 1,06 % | |
| 21 | Siemens AG | 1,8 M € | 1,03 % | |
| 22 | Bayer AG | 1,7 M € | 1,00 % | |
| 23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,6 M € | 0,93 % | |
| 24 | Humana Inc | 1,6 M € | 0,92 % | |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,5 M € | 0,88 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 1,5 M € | 0,86 % | |
| 27 | Repligen Corp | 1,5 M € | 0,86 % | |
| 28 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,5 M € | 0,84 % | |
| 29 | CaixaBank SA | 1,5 M € | 0,84 % | |
| 30 | Oracle Corp | 1,4 M € | 0,81 % | |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | 1,4 M € | 0,79 % | |
| 32 | Walmart Inc | 1,3 M € | 0,78 % | |
| 33 | Linde PLC | 1,3 M € | 0,77 % | |
| 34 | National Grid PLC | 1,3 M € | 0,75 % | |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,3 M € | 0,72 % | |
| 36 | Nestle SA | 1,2 M € | 0,71 % | |
| 37 | BAE Systems PLC | 1,2 M € | 0,70 % | |
| 38 | Enel SpA | 1,2 M € | 0,69 % | |
| 39 | SAP SE | 1,2 M € | 0,68 % | |
| 40 | Ferrovial SE | 1,2 M € | 0,67 % | |
| 41 | Convatec Group PLC | 1,2 M € | 0,66 % | |
| 42 | Kerry Group PLC | 1,1 M € | 0,66 % | |
| 43 | Morgan Stanley | 1,1 M € | 0,65 % | |
| 44 | E.ON SE | 1,1 M € | 0,65 % | |
| 45 | Iberdrola SA | 1,1 M € | 0,64 % | |
| 46 | Mastercard Inc | 1,1 M € | 0,64 % | |
| 47 | Cigna Group/The | 1,1 M € | 0,63 % | |
| 48 | Orange SA | 1,1 M € | 0,63 % | |
| 49 | International Business Machines Corp. | 1,1 M € | 0,62 % | |
| 50 | Micron Technology Inc | 1,1 M € | 0,62 % | |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 1 M € | 0,58 % | |
| 52 | First Solar Inc | 977 k € | 0,56 % | |
| 53 | Waste Management Inc | 950,2 k € | 0,55 % | |
| 54 | Umicore SA | 938,7 k € | 0,54 % | |
| 55 | Union Pacific Corp | 938,2 k € | 0,54 % | |
| 56 | United Utilities Group PLC | 907,4 k € | 0,52 % | |
| 57 | Intel Corp | 902,7 k € | 0,52 % | |
| 58 | Elevance Health Inc | 898,8 k € | 0,52 % | |
| 59 | Netflix Inc | 896,8 k € | 0,52 % | |
| 60 | Banco Santander SA | 877,5 k € | 0,51 % | |
| 61 | Veolia Environnement SA | 875,1 k € | 0,50 % | |
| 62 | Alstom SA | 866,5 k € | 0,50 % | |
| 63 | RWE AG | 865,4 k € | 0,50 % | |
| 64 | Visa Inc | 861,3 k € | 0,50 % | |
| 65 | Getlink SE | 860,5 k € | 0,50 % | |
| 66 | Lonza Group AG | 859,4 k € | 0,50 % | |
| 67 | Banca Mediolanum SpA | 830,9 k € | 0,48 % | |
| 68 | Adobe Inc | 826,2 k € | 0,48 % | |
| 69 | Rheinmetall AG | 818 k € | 0,47 % | |
| 70 | ABB Ltd | 796 k € | 0,46 % | |
| 71 | Thales SA | 774,2 k € | 0,45 % | |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 772,4 k € | 0,45 % | |
| 73 | Air Liquide SA | 769,9 k € | 0,44 % | |
| 74 | Cisco Systems, Inc. | 765 k € | 0,44 % | |
| 75 | PayPal Holdings Inc | 763,9 k € | 0,44 % | |
| 76 | Deere & Co | 763,9 k € | 0,44 % | |
| 77 | Berkshire Hathaway Inc | 758 k € | 0,44 % | |
| 78 | Citigroup Inc | 746 k € | 0,43 % | |
| 79 | NIKE Inc | 717 k € | 0,41 % | |
| 80 | Walt Disney Co/The | 711,7 k € | 0,41 % | |
| 81 | Vonovia SE | 665,1 k € | 0,38 % | |
| 82 | Advanced Micro Devices Inc | 630,2 k € | 0,36 % | |
| 83 | TotalEnergies SE | 598,5 k € | 0,34 % | |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 574,5 k € | 0,33 % | |
| 85 | Baxter International Inc | 560 k € | 0,32 % | |
| 86 | Coca-Cola Co/The | 543,6 k € | 0,31 % | |
| 87 | Fortinet Inc | 534 k € | 0,31 % | |
| 88 | Palo Alto Networks Inc | 529,8 k € | 0,31 % | |
| 89 | Redeia Corp SA | 522,2 k € | 0,30 % | |
| 90 | Capgemini SE | 505 k € | 0,29 % | |
| 91 | Neste Oyj | 490,9 k € | 0,28 % | |
| 92 | Verizon Communications Inc | 457,5 k € | 0,26 % | |
| 93 | Thermo Fisher Scientific Inc | 412,2 k € | 0,24 % | |
| 94 | AT&T Inc | 392 k € | 0,23 % | |
| 95 | Renault SA | 391,1 k € | 0,23 % | |
| 96 | Endesa SA | 374,4 k € | 0,22 % | |
| 97 | Salesforce Inc | 363,9 k € | 0,21 % | |
| 98 | Stellantis NV | 342,2 k € | 0,20 % | |
| 99 | Costco Wholesale Corp | 317 k € | 0,18 % | |
| 100 | Home Depot Inc/The | 304,2 k € | 0,18 % |