Fonds détenteurs de NYLI MACKAY DEFINEDTERM MUNI OPPORTUNITIES FUND
ISIN US56064K1007 · États-Unis · LEI 549300AOV8XDBTKPOR64
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6 k € 6,8 k $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 325 | 5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 115 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 440 | +55,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 283 | -25,3 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 379 | -98,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 32 335 | +73,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 18 660 | -11,9 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 21 173 | +5 127,9 % |
| 2024Q1 | 2 | 405 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de NYLI MACKAY DEFINEDTERM MUNI OPPORTUNITIES FUND ». https://titelia.com/fr/actions/nyli-mackay-definedterm-muni-opportunities-fund-US56064K1007