Fonds détenteurs d'AEGIS FUNDS (THE)
ISIN US00761L1026 · États-Unis · LEI 549300XSJEOGN3MJXQ62
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,8 M € 16,1 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SOUND MIND INVESTING Valued Advisers Trust | 183 068 | 12,9 M $ | 13,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 44 639 | 3,2 M $ | 5,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SOUND MIND INVESTING Valued Advisers Trust | 13,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 5,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 227 707 | -9,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 251 503 | -2,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 257 715 | +2,2 % |
| 2025Q2 | 2 | 252 196 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'AEGIS FUNDS (THE) ». https://titelia.com/fr/actions/aegis-funds-the-US00761L1026