Fonds mit AEGIS FUNDS (THE)
ISIN US00761L1026 · Vereinigte Staaten · LEI 549300XSJEOGN3MJXQ62
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,8 Mio. € 16,1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SOUND MIND INVESTING Valued Advisers Trust | 183.068 | 12,9 Mio. $ | 13,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 44.639 | 3,2 Mio. $ | 5,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SOUND MIND INVESTING Valued Advisers Trust | 13,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 5,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 227.707 | -9,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 251.503 | -2,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 257.715 | +2,2 % |
| 2025Q2 | 2 | 252.196 |
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Titelia. „Fonds mit AEGIS FUNDS (THE)“. https://titelia.com/de/aktien/aegis-funds-the-US00761L1026