Titelia

Zusammensetzung von Invesco Ltd.

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Nettovermögen
-
Positionen
3.260 in 34 Ländern
Zehn größte
20,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.701BioNTech SE 91.8008,2 Mio. $
1.702American Superconductor Corp 240.7928,2 Mio. $
1.703BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 385.4338,1 Mio. $
1.704Park National Corp 49.5468,1 Mio. $
1.705OPAL Fuels Inc 3.212.0108,1 Mio. $
1.706Ethan Allen Interiors Inc 361.8158,1 Mio. $
1.707Highland Opportunities & Income Fund 1.408.8068 Mio. $
1.708Metallus Inc 492.1068 Mio. $
1.709LuxExperience BV 1.004.0418 Mio. $
1.710Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 211.5318 Mio. $
1.711FuelCell Energy Inc 1.215.7727,9 Mio. $
1.712Dime Community Bancshares Inc 233.9187,9 Mio. $
1.713Southside Bancshares Inc 253.9167,9 Mio. $
1.714American Public Education Inc 138.6587,9 Mio. $
1.715Resolute Holdings Management Inc 48.4737,9 Mio. $
1.716Aspen Aerogels Inc 2.298.1837,9 Mio. $
1.717Lineage Inc 239.5317,8 Mio. $
1.718BOK Financial Corp 61.2477,8 Mio. $
1.719Sezzle Inc 123.9197,8 Mio. $
1.720Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 956.3097,8 Mio. $
1.721Wingstop Inc 50.3787,8 Mio. $
1.722Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 920.6997,8 Mio. $
1.723Enovix Corp 1.500.2127,8 Mio. $
1.724Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 791.2147,8 Mio. $
1.725iShares MSCI South Korea ETF 62.9527,7 Mio. $
1.726Encore Capital Group Inc 110.1507,7 Mio. $
1.727Washington Trust Bancorp Inc 230.4477,7 Mio. $
1.728Masterbrand Inc 926.4027,7 Mio. $
1.729Matthews International Corp 297.7527,7 Mio. $
1.730Atlas Energy Solutions Inc 585.9537,7 Mio. $
1.731Lemonade Inc 122.5297,7 Mio. $
1.732National Health Investors Inc 94.7627,7 Mio. $
1.733Cohu Inc 249.6577,6 Mio. $
1.734SES AI Corp 7.897.6967,6 Mio. $
1.735Eastern Bankshares Inc 388.1527,6 Mio. $
1.736Strategic Education Inc 91.3917,6 Mio. $
1.737Corsair Gaming Inc 1.365.1907,6 Mio. $
1.738City Holding Co 63.0287,5 Mio. $
1.739Progyny Inc 443.3607,5 Mio. $
1.740EVgo Inc 4.375.6367,5 Mio. $
1.741Fluence Energy Inc 545.8857,5 Mio. $
1.742Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 398.7717,5 Mio. $
1.743Employers Holdings Inc 181.3527,5 Mio. $
1.744Smithfield Foods Inc 265.1387,4 Mio. $
1.745Amicus Therapeutics Inc 512.7407,4 Mio. $
1.746NCR Voyix Corp 1.170.3947,4 Mio. $
1.747La-Z-Boy Inc 230.2487,4 Mio. $
1.748VanEck Gold Miners ETF/USA 80.0007,3 Mio. $
1.749Commvault Systems Inc 94.1887,3 Mio. $
1.750DigitalBridge Group Inc 475.3287,3 Mio. $
1.751Solid Power Inc 2.432.5737,3 Mio. $
1.752Central Pacific Financial Corp 228.0697,3 Mio. $
1.753Quanex Building Products Corp 404.8637,3 Mio. $
1.754iShares MSCI Saudi Arabia ETF 182.9137,3 Mio. $
1.755Oxford Industries Inc 188.1627,2 Mio. $
1.756eXp World Holdings Inc 1.202.9257,2 Mio. $
1.757Koppers Holdings Inc 185.5867,2 Mio. $
1.758Sirius XM Holdings Inc 310.5757,2 Mio. $
1.759CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 1.184.7287,1 Mio. $
1.760Qfin Holdings Inc 549.1077,1 Mio. $
1.761Alpine Income Property Trust Inc 393.6567,1 Mio. $
1.762Albany International Corp 135.6277,1 Mio. $
1.763Sonos Inc 526.9437,1 Mio. $
1.764BlackSky Technology Inc 279.1937 Mio. $
1.765Winnebago Industries Inc 226.2887 Mio. $
1.766Simply Good Foods Co/The 485.9327 Mio. $
1.767Nuveen Global High Income Fund 569.2977 Mio. $
1.768Shake Shack Inc 78.4036,9 Mio. $
1.769Dream Finders Homes Inc 497.7276,9 Mio. $
1.770Veris Residential Inc 366.2056,9 Mio. $
1.771Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1.211.9116,9 Mio. $
1.772Westamerica BanCorp 132.2186,9 Mio. $
1.773Yelp Inc 278.5796,9 Mio. $
1.774Under Armour Inc 1.165.4886,9 Mio. $
1.775Xenia Hotels & Resorts Inc 464.3326,9 Mio. $
1.776Cadeler A/S 291.8526,9 Mio. $
1.777DENTSPLY SIRONA Inc 591.8016,9 Mio. $
1.778NBT Bancorp Inc 161.0126,9 Mio. $
1.779Arlo Technologies Inc 480.4656,8 Mio. $
1.780Blackrock Multi-Sector Income Tr 545.3456,8 Mio. $
1.781Solv Energy Inc 226.4106,8 Mio. $
1.782PROG Holdings Inc 236.9766,8 Mio. $
1.783Fortrea Holdings Inc 719.5726,8 Mio. $
1.784Allspring Income Opportunities Fund 1.044.4946,8 Mio. $
1.78510X Genomics Inc 317.6436,7 Mio. $
1.786Tennant Co 101.3486,7 Mio. $
1.787AnaptysBio Inc 121.1036,7 Mio. $
1.788Lucid Group Inc 703.7906,7 Mio. $
1.789AMN Healthcare Services Inc 365.6086,7 Mio. $
1.790BlackRock Energy & Resources Trust 386.9716,7 Mio. $
1.791Spyre Therapeutics Inc 132.3906,7 Mio. $
1.792Shift4 Payments Inc 152.4876,7 Mio. $
1.793GRAIL Inc 128.9916,7 Mio. $
1.794Enerpac Tool Group Corp 182.7726,7 Mio. $
1.795Invesco Senior Income Trust 2.070.0236,7 Mio. $
1.796Relay Therapeutics Inc 669.8746,7 Mio. $
1.797Merchants Bancorp/IN 155.0676,7 Mio. $
1.798Omnicell Inc 199.0296,6 Mio. $
1.799Heritage Financial Corp/WA 255.2656,6 Mio. $
1.800Progress Software Corp 258.4136,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,3 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,2 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,9 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 20,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • China 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.111593,4 Mrd. $98,44 %
2Niederlande52,1 Mrd. $0,34 %
3Kaimaninseln421,6 Mrd. $0,26 %
4Taiwan31,4 Mrd. $0,22 %
5Brasilien151 Mrd. $0,17 %
6Indien51 Mrd. $0,17 %
7Vereinigtes Königreich18643,7 Mio. $0,11 %
8China7447,4 Mio. $0,07 %
9Frankreich3333,6 Mio. $0,06 %
10Mexiko7222,4 Mio. $0,04 %
11Südafrika2189,8 Mio. $0,03 %
12Dänemark3122,3 Mio. $0,02 %
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