Titelia

Portfolio von TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

484 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,6 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 2,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,2 %
  • GB 0,4 %
  • FR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4716,2 Mrd. $99,25 %
2GB423,8 Mio. $0,38 %
3FR19,2 Mio. $0,15 %
4NL15,9 Mio. $0,09 %
5TW12,5 Mio. $0,04 %
6AU12 Mio. $0,03 %
7BR21,8 Mio. $0,03 %
8JP11,2 Mio. $0,02 %
9DE1558.829 $0,01 %
10MX1259.488 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Intuitive Surgical Inc 8.6754 Mio. $
202Phillips 66 21.8224 Mio. $
203Healthpeak Properties Inc 236.8993,9 Mio. $
204Cars.com Inc 477.3353,9 Mio. $
205HCA Healthcare Inc 8.1423,9 Mio. $
206SI-BONE Inc 304.0003,8 Mio. $
207iShares Russell 2000 ETF 15.3973,8 Mio. $
208Constellation Brands Inc 24.6763,7 Mio. $
209Kimberly-Clark Corp 37.7283,6 Mio. $
210NCS Multistage Holdings Inc 58.6963,6 Mio. $
211STAG Industrial Inc 99.1203,6 Mio. $
212Coeur Mining Inc 187.3193,5 Mio. $
213Vanguard Value ETF 17.6033,5 Mio. $
214Verisk Analytics Inc 18.1853,5 Mio. $
215Capital One Financial Corp 18.8643,4 Mio. $
216Lamar Advertising Co 26.2833,3 Mio. $
217Mondelez International Inc 57.6393,3 Mio. $
218Costco Wholesale Corp 3.2163,2 Mio. $
219Balchem Corp 18.8953,2 Mio. $
220Bioventus Inc 345.0003,1 Mio. $
221Timken Co/The 31.0493,1 Mio. $
222Vanguard Total Stock Market ETF 9.6203,1 Mio. $
223Sony Group Corp 147.4223,1 Mio. $
224F5 Inc 10.5023 Mio. $
225VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 13.9963 Mio. $
226CryoPort Inc 355.0002,9 Mio. $
227VANGUARD WORLD FUND 12.2252,9 Mio. $
228Global X MLP ETF 53.6252,9 Mio. $
229ThredUp Inc 880.0002,9 Mio. $
230Jefferies Financial Group Inc 68.8852,8 Mio. $
231iShares Trust 13.1332,8 Mio. $
232Best Buy Co Inc 42.5682,7 Mio. $
233Capital Group International Focus Equity ETF 92.5082,7 Mio. $
234Phreesia Inc 325.0002,7 Mio. $
235Simon Property Group Inc 14.3382,7 Mio. $
236Royal Gold Inc 10.3392,6 Mio. $
237Flowserve Corp 35.7242,6 Mio. $
238Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.4592,5 Mio. $
239McKesson Corp 2.8632,5 Mio. $
240Bloom Energy Corp 17.9362,4 Mio. $
241Vanguard S&P 500 ETF 4.0432,4 Mio. $
242Cognizant Technology Solutions Corp. 38.9842,4 Mio. $
243Comcast Corp 80.9642,3 Mio. $
244iShares Trust 12.0872,3 Mio. $
245iShares Trust 19.3892,3 Mio. $
246Morgan Stanley 13.9522,3 Mio. $
2473M Co 15.7652,3 Mio. $
248iShares Global Clean Energy ETF 123.8212,3 Mio. $
249Vanguard Extended Market ETF 10.9102,2 Mio. $
250VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 12.9372,2 Mio. $
251Block Inc 36.2272,2 Mio. $
252Global X Funds 65.2522,2 Mio. $
253abrdn Physical Gold Shares ETF 48.1502,1 Mio. $
254ALPS ETF Trust 40.5182,1 Mio. $
255VanEck Rare Earth and Strategi 23.5672,1 Mio. $
256Mitek Systems Inc 151.3002 Mio. $
257GSK PLC 36.7572 Mio. $
258Kulicke & Soffa Industries Inc 30.4362 Mio. $
259BHP Group Ltd 27.4002 Mio. $
260KeyCorp 98.5892 Mio. $
261Bank of New York Mellon Corp/The 16.6292 Mio. $
262Vanguard World Fund 8.7622 Mio. $
263Telos Corp 465.0001,9 Mio. $
264Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 25.4991,9 Mio. $
265RxSight Inc 310.0001,9 Mio. $
266Waters Corp 6.4101,9 Mio. $
267General Electric Co 6.5341,9 Mio. $
268Public Service Enterprise Group Inc 22.8261,8 Mio. $
269Champions Oncology Inc 319.6741,8 Mio. $
270TTM Technologies Inc 18.8581,8 Mio. $
271BP PLC 37.0471,7 Mio. $
272Invesco QQQ Trust Series 1 3.0021,7 Mio. $
273Cummins Inc 3.1031,7 Mio. $
274MetLife Inc 23.3901,7 Mio. $
275Vanguard Total World Stock ETF 11.9431,7 Mio. $
276TechTarget Inc 420.0001,6 Mio. $
277Valero Energy Corp 6.4961,6 Mio. $
278Occidental Petroleum Corp 24.6871,6 Mio. $
279Prudential Financial, Inc. 16.4221,6 Mio. $
280Dover Corp 7.6501,6 Mio. $
281iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 22.7991,6 Mio. $
282CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 250.0001,5 Mio. $
283State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 3.2001,5 Mio. $
284Select Sector Spdr Trust 8.9701,5 Mio. $
285J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 25.5601,4 Mio. $
286Progyny Inc 84.0001,4 Mio. $
287iShares Core S&P Small-Cap ETF 11.4551,4 Mio. $
288Kroger Co/The 19.4111,4 Mio. $
289Bridgebio Pharma Inc 18.8251,4 Mio. $
290SPDR Gold MiniShares Trust 14.9231,4 Mio. $
291ZoomInfo Technologies Inc 230.0001,4 Mio. $
292N-able Inc/US 290.0001,4 Mio. $
293Phinia Inc 19.7751,4 Mio. $
294General Dynamics Corp 3.9391,4 Mio. $
295US Foods Holding Corp 14.6111,3 Mio. $
296Photronics Inc 33.2401,3 Mio. $
297Cigna Group/The 5.0061,3 Mio. $
298Voya Financial Inc 19.5001,3 Mio. $
299Arrow Electronics Inc 9.2421,3 Mio. $
300Philip Morris International Inc. 7.9591,3 Mio. $