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Zusammensetzung von ST GERMAIN D J CO INC

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Nettovermögen
-
Positionen
795 in 13 Ländern
Zehn größte
30,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Astera Labs Inc 19521.372 $
502Lamb Weston Holdings Inc 50321.257 $
503Vanguard World Fund 11821.170 $
504General Motors Co 28221.009 $
505iShares Trust 21621.002 $
506SoundHound AI Inc 3.00820.665 $
507AutoZone Inc 620.267 $
508Black Hills Corp 28619.851 $
509O'Reilly Automotive Inc 21519.847 $
510DoorDash Inc 12819.219 $
511National Grid PLC 22719.204 $
512J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 35619.142 $
513Parker-Hannifin Corp 2118.800 $
514ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP 59418.764 $
515Vanguard Malvern Funds 37218.581 $
516Charter Communications, Inc. 8317.918 $
517ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG 55317.779 $
518Chipotle Mexican Grill Inc 55017.606 $
519Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 23417.573 $
520PGIM Rock ETF Trust 57617.526 $
521WW Grainger Inc 1617.453 $
522Cboe Global Markets Inc 6117.145 $
523iShares Global 100 ETF 14016.936 $
524Alliant Energy Corp 23416.792 $
525Rayonier Inc 81016.702 $
526iShares Trust 19216.644 $
527ProShares Trust 15616.538 $
528Coterra Energy Inc 46816.446 $
529iShares Global Clean Energy ETF 89716.406 $
530iShares Trust 7516.406 $
531Global X Lithium & Battery Tec 22016.357 $
532State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 25016.288 $
533Vanguard Russell 1000 Growth ETF 14816.234 $
534Fidelity National Financial Inc 34616.047 $
535BWX Technologies Inc 7715.746 $
536Lumentum Holdings Inc 2215.461 $
537Vanguard Index Funds 7115.425 $
538Vontier Corp 43415.394 $
539Sealed Air Corp 36315.264 $
540Avista Corp 37815.173 $
541Sila Realty Trust Inc 63915.132 $
542Wayfair Inc 20015.042 $
543Crown Holdings Inc 15015.038 $
544State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 15715.028 $
545Ligand Pharmaceuticals Inc 7514.974 $
546APA Corp 35014.854 $
547Rubrik Inc 30014.691 $
548State Street SPDR S&P Dividend ETF 10114.673 $
549PGIM Rock ETF Trust 48514.570 $
550Sea Ltd 17514.492 $
551State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 55014.465 $
552Sabra Health Care REIT Inc 75014.423 $
553iShares Trust 28214.368 $
554Halliburton Co 36614.270 $
555Intuitive Machines Inc 75013.920 $
556Teledyne Technologies Inc 2313.915 $
557iShares Trust 10813.837 $
558Casella Waste Systems Inc 17213.646 $
559ProShares Bitcoin ETF 1.46213.611 $
560Newmont Corp 12513.531 $
561iShares Future AI & Tech ETF 29013.494 $
562Brighthouse Financial Inc 22513.473 $
563Genuine Parts Co 12513.219 $
564W R Berkley Corp 19913.190 $
565KeyCorp 65113.053 $
566Brown & Brown Inc 20013.042 $
567Global X Funds 38512.790 $
568Global X Funds 17912.680 $
569Sempra 13012.632 $
570iShares Trust 3812.489 $
571Royal Gold Inc 4912.470 $
572Ameren Corp 11212.311 $
573Twilio Inc 9712.205 $
574VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 7012.113 $
575Marriott Vacations Worldwide Corp 18612.112 $
576Diamondback Energy Inc 6112.065 $
577OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 27711.883 $
578Hubbell Inc 2411.778 $
579Edwards Lifesciences Corp 14511.612 $
580Qorvo Inc 15011.610 $
581Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 15211.499 $
582iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 13711.449 $
583Truist Financial Corp 24811.401 $
584Vodafone Group PLC 72810.935 $
585NCR Atleos Corp 25010.895 $
586State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 43210.791 $
587Serve Robotics Inc 1.27510.761 $
588Legg Mason ETF Investment Trust 26510.746 $
589Viatris Inc 78910.653 $
590VanEck Semiconductor ETF 2710.352 $
591Micron Technology Inc 3010.135 $
592Mattel Inc 69610.113 $
593iShares Trust 10010.072 $
594BlackRock Science and Technology Term Trust 4509968 $
595DoubleLine Yield Opportunities 6809466 $
596Roku Inc 1009462 $
597Howmet Aerospace Inc 419449 $
598TD SYNNEX Corp 569448 $
599Ulta Beauty Inc 189409 $
600Smith & Wesson Brands Inc 6509315 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,1 %
  • Kommunikation 11,5 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Industrie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 1,7 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,8 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7732,1 Mrd. $97,77 %
2Niederlande240,7 Mio. $1,88 %
3Taiwan13,3 Mio. $0,15 %
4Dänemark12,9 Mio. $0,13 %
5Vereinigtes Königreich8843.952 $0,04 %
6Frankreich1337.501 $0,02 %
7Belgien185.880 $0,00 %
8Brasilien16830 $0,00 %
9Finnland14719 $0,00 %
10Spanien23125 $0,00 %
11Japan22559 $0,00 %
12Deutschland11883 $0,00 %
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