Titelia

Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
845 in 17 Ländern
Zehn größte
31,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Repligen Corp 101182 $
802Griffon Corp 151126 $
803Casella Waste Systems Inc 141123 $
804Churchill Downs Inc 121121 $
805Onto Innovation Inc 51108 $
806Steven Madden Ltd 331103 $
807Franklin Electric Co Inc 121088 $
808Procore Technologies Inc 191088 $
809Vanguard Charlotte Funds 221058 $
810MKS Inc 51056 $
811Badger Meter Inc 71009 $
812Gentherm Inc 34942 $
813Advanced Drainage Systems Inc 7925 $
814Carvana Co 3907 $
815Live Nation Entertainment Inc 6905 $
816Azenta Inc 41866 $
817Trimble Inc 13848 $
818IRhythm Holdings Inc 7836 $
819Cohu Inc 27825 $
820Manhattan Associates Inc 6824 $
821Nuvalent Inc 8793 $
822DigitalOcean Holdings Inc 9747 $
823TransUnion 10709 $
824Hub Group Inc 19680 $
825Archrock Inc 18627 $
826Allegiant Travel Co 8621 $
827HubSpot Inc 3611 $
828Rocket Cos Inc 39561 $
829Somnigroup International Inc 8560 $
830NET Lease Office Properties 37549 $
831Millrose Properties Inc 18504 $
832Bath & Body Works Inc 27500 $
833PAR Technology Corp 29387 $
834Circle Internet Group Inc 4382 $
835Invesco Preferred ETF 30327 $
836Trade Desk Inc/The 12273 $
837C3.ai Inc 30253 $
838Figma Inc 11233 $
839SentinelOne Inc 14181 $
840NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 153 $
841NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 145 $
842NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 81 $
843Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 14 $
844Baxter International Inc 3 $
845ERNEXA THERAPEUTICS INC 82 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 31,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,9 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Australien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8152,1 Mrd. $98,67 %
2Taiwan118,8 Mio. $0,89 %
3Niederlande35,2 Mio. $0,25 %
4Vereinigtes Königreich83,8 Mio. $0,18 %
5Australien1100.891 $0,00 %
6Japan373.725 $0,00 %
7Mexiko255.426 $0,00 %
8Indien145.934 $0,00 %
9Frankreich143.266 $0,00 %
10Brasilien339.329 $0,00 %
11Deutschland116.937 $0,00 %
12Bermuda112.626 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F829407