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Composition de MONTAG A & ASSOCIATES INC

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Actif net
-
Positions
845 dans 17 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Repligen Corp 101,2 k $
802Griffon Corp 151,1 k $
803Casella Waste Systems Inc 141,1 k $
804Churchill Downs Inc 121,1 k $
805Onto Innovation Inc 51,1 k $
806Steven Madden Ltd 331,1 k $
807Franklin Electric Co Inc 121,1 k $
808Procore Technologies Inc 191,1 k $
809Vanguard Charlotte Funds 221,1 k $
810MKS Inc 51,1 k $
811Badger Meter Inc 71 k $
812Gentherm Inc 34942 $
813Advanced Drainage Systems Inc 7925 $
814Carvana Co 3907 $
815Live Nation Entertainment Inc 6905 $
816Azenta Inc 41866 $
817Trimble Inc 13848 $
818IRhythm Holdings Inc 7836 $
819Cohu Inc 27825 $
820Manhattan Associates Inc 6824 $
821Nuvalent Inc 8793 $
822DigitalOcean Holdings Inc 9747 $
823TransUnion 10709 $
824Hub Group Inc 19680 $
825Archrock Inc 18627 $
826Allegiant Travel Co 8621 $
827HubSpot Inc 3611 $
828Rocket Cos Inc 39561 $
829Somnigroup International Inc 8560 $
830NET Lease Office Properties 37549 $
831Millrose Properties Inc 18504 $
832Bath & Body Works Inc 27500 $
833PAR Technology Corp 29387 $
834Circle Internet Group Inc 4382 $
835Invesco Preferred ETF 30327 $
836Trade Desk Inc/The 12273 $
837C3.ai Inc 30253 $
838Figma Inc 11233 $
839SentinelOne Inc 14181 $
840NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 153 $
841NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 145 $
842NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 81 $
843Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 14 $
844Baxter International Inc 3 $
845ERNEXA THERAPEUTICS INC 82 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 31,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8152,1 Md $98,67 %
2Taïwan118,8 M $0,89 %
3Pays-Bas35,2 M $0,25 %
4Royaume-Uni83,8 M $0,18 %
5Australie1100,9 k $0,00 %
6Japon373,7 k $0,00 %
7Mexique255,4 k $0,00 %
8Inde145,9 k $0,00 %
9France143,3 k $0,00 %
10Brésil339,3 k $0,00 %
11Allemagne116,9 k $0,00 %
12Bermudes112,6 k $0,00 %
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