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Zusammensetzung von VALLEY NATIONAL ADVISERS INC

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Nettovermögen
-
Positionen
746 in 10 Ländern
Zehn größte
41,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Church & Dwight Co Inc 131 $
702Clorox Co/The 151 $
703Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 451 $
704Coupang Inc 1001 $
705East West Bancorp Inc 161 $
706Edison International 211 $
707Electronic Arts Inc 51 $
708ROBO Global R Healthcare Techn 361 $
709F&G Annuities & Life Inc 411 $
710Fair Isaac Corp 11 $
711First Trust Cloud Computing ETF 131 $
712Four Corners Property Trust Inc 671 $
713Gartner Inc 101 $
714GLADSTONE CAPITAL CORP 1001 $
715Innodata Inc 351 $
716Insmed Inc 121 $
717iShares Trust 171 $
718iShares Mortgage Real Estate ETF 631 $
719Jumia Technologies AG 2001 $
720Kenvue Inc 1121 $
721Krispy Kreme Inc 5041 $
722M&T Bank Corp 51 $
723Moody's Corp 31 $
724Natera Inc 71 $
725News Corp 411 $
726Novavax Inc 1471 $
727Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 111 $
728ON Semiconductor Corp 241 $
729Owens Corning 101 $
730PG&E Corp 931 $
731ProShares Bitcoin ETF 1101 $
732Rayonier Inc 491 $
733Red Cat Holdings Inc 1001 $
734Regions Financial Corp 411 $
735Roper Technologies Inc 51 $
736Sensient Technologies Corp 151 $
737Snap-on Inc 51 $
738STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 2001 $
739Synchrony Financial 171 $
740Taylor Morrison Home Corp 231 $
741Texas Pacific Land Corp 31 $
742Trimble Inc 191 $
743Vanda Pharmaceuticals Inc 1921 $
744Vanguard Short-term Bond Etf 221 $
745VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 81 $
746Verisk Analytics Inc 81 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Industrie 4,3 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 61,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten730698.158 $98,36 %
2Taiwan19369 $1,32 %
3Niederlande11337 $0,19 %
4Vereinigtes Königreich6367 $0,05 %
5Dänemark1252 $0,04 %
6Frankreich2227 $0,03 %
7Spanien144 $0,01 %
8Australien129 $0,00 %
9Israel12 $0,00 %
10Deutschland22 $0,00 %
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