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Composition de VALLEY NATIONAL ADVISERS INC

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Actif net
-
Positions
746 dans 10 pays
10 premières
41,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Church & Dwight Co Inc 131 $
702Clorox Co/The 151 $
703Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 451 $
704Coupang Inc 1001 $
705East West Bancorp Inc 161 $
706Edison International 211 $
707Electronic Arts Inc 51 $
708ROBO Global R Healthcare Techn 361 $
709F&G Annuities & Life Inc 411 $
710Fair Isaac Corp 11 $
711First Trust Cloud Computing ETF 131 $
712Four Corners Property Trust Inc 671 $
713Gartner Inc 101 $
714GLADSTONE CAPITAL CORP 1001 $
715Innodata Inc 351 $
716Insmed Inc 121 $
717iShares Trust 171 $
718iShares Mortgage Real Estate ETF 631 $
719Jumia Technologies AG 2001 $
720Kenvue Inc 1121 $
721Krispy Kreme Inc 5041 $
722M&T Bank Corp 51 $
723Moody's Corp 31 $
724Natera Inc 71 $
725News Corp 411 $
726Novavax Inc 1471 $
727Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 111 $
728ON Semiconductor Corp 241 $
729Owens Corning 101 $
730PG&E Corp 931 $
731ProShares Bitcoin ETF 1101 $
732Rayonier Inc 491 $
733Red Cat Holdings Inc 1001 $
734Regions Financial Corp 411 $
735Roper Technologies Inc 51 $
736Sensient Technologies Corp 151 $
737Snap-on Inc 51 $
738STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 2001 $
739Synchrony Financial 171 $
740Taylor Morrison Home Corp 231 $
741Texas Pacific Land Corp 31 $
742Trimble Inc 191 $
743Vanda Pharmaceuticals Inc 1921 $
744Vanguard Short-term Bond Etf 221 $
745VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 81 $
746Verisk Analytics Inc 81 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,4 %
  • Santé 4,9 %
  • Industrie 4,3 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 61,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 1,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis730698,2 k $98,36 %
2Taïwan19,4 k $1,32 %
3Pays-Bas11,3 k $0,19 %
4Royaume-Uni6367 $0,05 %
5Danemark1252 $0,04 %
6France2227 $0,03 %
7Espagne144 $0,01 %
8Australie129 $0,00 %
9Israël12 $0,00 %
10Allemagne22 $0,00 %
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