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Zusammensetzung von TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Nettovermögen
-
Positionen
1.581 in 14 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Unitil Corp 45.7342389 $
602Watts Water Technologies Inc 8.2252388 $
603Houlihan Lokey Inc 16.6202387 $
604Covista Inc 20.6772384 $
605DTE Energy Co 16.2492376 $
606Chefs' Warehouse Inc/The 39.9582375 $
607United Airlines Holdings Inc 25.7132367 $
608Rexford Industrial Realty Inc 71.8632353 $
609NOV Inc 124.9732350 $
610Iron Mountain Inc 22.9542345 $
611Amerant Bancorp Inc 106.2242341 $
612Arrow Electronics Inc 16.2632332 $
613Old National Bancorp/IN 105.5142332 $
614Brown-Forman Corp 87.7012319 $
615Silicon Laboratories Inc 11.1142314 $
616Paychex Inc 25.0882311 $
617Semtech Corp 30.0662311 $
618Ameren Corp 20.9842306 $
619First Industrial Realty Trust Inc 39.7862302 $
620Cboe Global Markets Inc 8.1822300 $
621Interactive Brokers Group Inc 34.3012300 $
622Fluor Corp 49.2432298 $
623Dow Inc 54.8922287 $
624Patrick Industries Inc 20.5852286 $
625IQVIA Holdings Inc 13.3912284 $
626Xylem Inc/NY 19.0332274 $
627NNN REIT Inc 54.0052270 $
628Kirby Corp 17.0432265 $
629VICI Properties Inc 82.5902257 $
630Q2 Holdings Inc 47.6842256 $
631Bridgebio Pharma Inc 30.3432253 $
632Ingredion Inc 19.9432247 $
633Dover Corp 10.7462240 $
634Expedia Group Inc 9.6322224 $
635Edison International 30.3092218 $
636Teledyne Technologies Inc 3.6612215 $
637PPL Corp 57.8482210 $
638Commercial Metals Co 35.9002206 $
639CenterPoint Energy Inc 51.0812204 $
640Kinsale Capital Group Inc 6.4212194 $
641Albertsons Cos Inc 128.3002186 $
642American Airlines Group Inc 202.8722179 $
643Extra Space Storage Inc 16.5992177 $
644Simpson Manufacturing Co Inc 12.6462171 $
645Perella Weinberg Partners 119.2722166 $
646Urban Edge Properties 108.3432165 $
647Northern Trust Corp 15.4812160 $
648Eastman Chemical Co 28.1442148 $
649FTAI Infrastructure Inc 433.9302144 $
650AGCO Corp 18.4352136 $
651HealthEquity Inc 25.4762129 $
652Commvault Systems Inc 27.2822125 $
653Hillman Solutions Corp 253.7072111 $
654Biogen Inc 11.4372097 $
655Atmus Filtration Technologies Inc 36.7712087 $
656EnerSys 12.0142087 $
657DXP Enterprises Inc/TX 14.9202085 $
658Jefferies Financial Group Inc 50.5352085 $
659Ormat Technologies Inc 18.5862080 $
660Raymond James Financial Inc 14.3432076 $
661American Water Works Co Inc 15.2412075 $
662Texas Pacific Land Corp 4.3652071 $
663Hubbell Inc 4.2102066 $
664ON Semiconductor Corp 33.2512059 $
665Dollar General Corp 17.2442048 $
666Napco Security Technologies Inc 51.9622047 $
667Veracyte Inc 63.5022045 $
668FirstEnergy Corp 40.2372038 $
669Hanover Insurance Group Inc/The 11.7312034 $
670Hexcel Corp 25.1032031 $
671Mettler-Toledo International Inc 1.6092029 $
672Coterra Energy Inc 57.6992028 $
673Timken Co/The 20.1712028 $
674RadNet Inc 36.1902022 $
675MP Materials Corp 41.8832021 $
676Fair Isaac Corp 1.8711997 $
677Steel Dynamics Inc 11.0771994 $
678Eversource Energy 28.7281990 $
679DNOW Inc 166.5091983 $
680Lear Corp 16.3671981 $
681Dutch Bros Inc 39.0001975 $
682Fidelity National Information Services Inc 42.0041971 $
683UL Solutions Inc 23.0001971 $
684Corebridge Financial Inc 82.5001969 $
685Boot Barn Holdings Inc 13.4041962 $
686Commerce Bancshares Inc/MO 39.8781962 $
687Maplebear Inc 52.3001959 $
688Wyndham Hotels & Resorts Inc 24.1181959 $
689Element Solutions Inc 56.9411944 $
690PPG Industries Inc 18.1891944 $
691CVR Energy Inc 57.5821937 $
692STAG Industrial Inc 53.6931937 $
693Cincinnati Financial Corp 12.2641930 $
694Diageo PLC 25.9251930 $
695Eagle Materials Inc 10.1861930 $
696Middleby Corp/The 14.5331927 $
697Rayonier Inc 93.1351920 $
698Healthcare Realty Trust Inc 112.9491919 $
699Benchmark Electronics Inc 34.1351913 $
700MGIC Investment Corp 72.8291912 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,4 %
  • Finanzen 11,7 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 3,3 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Versorger 1,7 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 22,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Brasilien 1,0 %
  • Israel 0,6 %
  • Kaimaninseln 0,5 %
  • Spanien 0,4 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Südkorea 0,4 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • China 0,2 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.55211,3 Mio. $93,54 %
2Vereinigtes Königreich9219.889 $1,82 %
3Brasilien3120.195 $0,99 %
4Israel173.653 $0,61 %
5Kaimaninseln355.397 $0,46 %
6Spanien252.346 $0,43 %
7Frankreich250.474 $0,42 %
8Südkorea347.233 $0,39 %
9Niederlande145.988 $0,38 %
10Taiwan143.859 $0,36 %
11Japan134.398 $0,28 %
12China127.114 $0,22 %
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