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Zusammensetzung von Essential Partners LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.588 in 16 Ländern
Zehn größte
13,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Jefferies Financial Group Inc 1.47360.791 $
502Flexshares Trust 1.10060.676 $
503Envista Holdings Corp 2.39160.660 $
504Aldeyra Therapeutics Inc 35.89360.659 $
505Marathon Petroleum Corp 24760.321 $
506Chemed Corp 15960.061 $
507MediaAlpha Inc 6.45760.050 $
508HP Inc 3.11859.897 $
509Robert Half Inc 2.32359.004 $
510Jones Lang LaSalle Inc 19358.734 $
511WesBanco Inc 1.69958.599 $
512Texas Pacific Land Corp 12358.371 $
513United Fire Group Inc 1.57458.332 $
514Leonardo DRS Inc 1.30257.965 $
515International Business Machines Corp. 23857.718 $
516Iron Mountain Inc 56157.301 $
517Novartis AG 37457.129 $
518Tilray Brands Inc 8.81957.059 $
519HeartFlow Inc 2.34357.005 $
520nCino Inc 3.80056.924 $
521State Street Corp 44055.686 $
522Annaly Capital Management Inc 2.63255.667 $
523Xcel Energy Inc 69955.529 $
524Tandem Diabetes Care Inc 2.88855.363 $
525Liberty Energy Inc 1.92055.296 $
526Copart Inc 1.66555.278 $
527Conagra Brands Inc 3.46854.517 $
528Hayward Holdings Inc 4.07254.483 $
529Primoris Services Corp 38054.355 $
530Blackstone Inc 47154.166 $
531Warby Parker Inc 2.57054.150 $
532VICI Properties Inc 1.95553.411 $
533Kura Oncology Inc 6.56653.382 $
534Relay Therapeutics Inc 5.35853.312 $
535Corteva Inc 62552.319 $
536AppLovin Corp 13152.138 $
537Churchill Downs Inc 57851.922 $
538Scholar Rock Holding Corp 1.05651.913 $
539Medical Properties Trust Inc 11.16151.675 $
540Protara Therapeutics Inc 9.87251.433 $
541California Resources Corp 74351.430 $
542Remitly Global Inc 3.28051.398 $
543Braze Inc 2.17451.328 $
544Enhabit Inc 3.64151.302 $
545NIKE Inc 96651.024 $
546Applied Materials Inc 14850.586 $
547FormFactor Inc 52150.532 $
548Donaldson Co Inc 59550.498 $
549iShares Trust 42450.223 $
550PROCEPT BIOROBOTICS CORP 2.00850.220 $
551Essential Utilities Inc 1.23449.693 $
552Synopsys Inc 12549.560 $
553SPDR Series Trust 86949.168 $
554nLight Inc 85848.923 $
555Napco Security Technologies Inc 1.24148.883 $
556Northwest Natural Holding Co 91748.803 $
557Rocket Pharmaceuticals Inc 13.54148.477 $
558Simon Property Group Inc 25747.951 $
559Ouster Inc 2.60447.835 $
560Abercrombie & Fitch Co 52247.695 $
561Allogene Therapeutics Inc 19.41047.360 $
562Fortive Corp 85447.209 $
563Franklin Resources Inc 1.99447.098 $
564Monolithic Power Systems Inc 4347.023 $
565Invitation Homes Inc 1.88346.793 $
566Washington Trust Bancorp Inc 1.38746.409 $
567Portland General Electric Co 87746.279 $
568Clorox Co/The 44145.701 $
569WSFS Financial Corp 69445.429 $
570Century Communities Inc 78945.273 $
571Rollins Inc 84345.026 $
572Landstar System Inc 27744.406 $
573Varonis Systems Inc 2.05444.099 $
574Hilltop Holdings Inc 1.22944.023 $
575Vanguard Growth ETF 10043.679 $
576SPDR SERIES TRUST 24043.639 $
577SPX Technologies Inc 21843.587 $
578QUALCOMM Inc 33743.406 $
579Healthcare Services Group Inc 2.33543.314 $
580Jabil Inc 16343.298 $
581Alphatec Holdings Inc 3.96943.183 $
582FMC Corp 2.50243.084 $
583Replimune Group Inc 5.62543.031 $
584Wells Fargo & Co 53942.931 $
585MFA Financial Inc 4.45442.669 $
586Midland States Bancorp Inc 1.90742.545 $
587Zeta Global Holdings Corp 2.67042.506 $
588Illinois Tool Works Inc 16242.173 $
589TransUnion 60942.137 $
590Compass Diversified Holdings 5.33741.949 $
591Alerus Financial Corp 1.75041.493 $
592REX American Resources Corp 90241.104 $
593Methode Electronics Inc 7.39140.798 $
594Zebra Technologies Corp 19540.771 $
595Nexstar Media Group Inc 22540.687 $
596Laureate Education Inc 1.16040.414 $
597Loews Corp 37840.348 $
598Par Pacific Holdings Inc 64440.340 $
599Equitable Holdings Inc 1.08440.227 $
600Amneal Pharmaceuticals Inc 3.22740.112 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Finanzen 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Energie 2,6 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.553258,8 Mio. $99,82 %
2Vereinigtes Königreich13111.705 $0,04 %
3Japan583.992 $0,03 %
4Niederlande369.073 $0,03 %
5Kanada157.059 $0,02 %
6Luxemburg242.505 $0,02 %
7Australien127.205 $0,01 %
8Deutschland120.374 $0,01 %
9Spanien119.977 $0,01 %
10Bermuda19830 $0,00 %
11Belgien17908 $0,00 %
12Dänemark27791 $0,00 %
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