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Zusammensetzung von Essential Partners LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.588 in 16 Ländern
Zehn größte
13,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.501ZSPACE INC 64874 $
2.502Harrow Inc 271 $
2.503Ingevity Corp 171 $
2.504Paysign Inc 1271 $
2.505Value Line Inc 271 $
2.506Consumer Portfolio Services Inc 970 $
2.507CSP Inc 869 $
2.508Medallion Financial Corp. 868 $
2.509PAMT CORP 868 $
2.510Kraft Heinz Co/The 367 $
2.511Diversified Healthcare Trust 1066 $
2.512Globalstar Inc 166 $
2.513Chiron Real Estate Inc 266 $
2.514Verde Clean Fuels Inc 3966 $
2.515Sonida Senior Living Inc 265 $
2.516Smith-Midland Corp 265 $
2.517Gogo Inc 1664 $
2.518Smartstop Self Storage REIT Inc 261 $
2.519eHealth Inc 4659 $
2.520Figs Inc 459 $
2.521Reservoir Media Inc 659 $
2.522IonQ Inc 258 $
2.523First Bancorp/Southern Pines NC 156 $
2.524Protalix BioTherapeutics Inc 2656 $
2.525Southland Holdings Inc 4255 $
2.526Skillsoft Corp 1251 $
2.527GEO Group Inc/The 350 $
2.528Calix Inc 149 $
2.529Mammoth Energy Services Inc 2049 $
2.530Compass Therapeutics Inc 948 $
2.531Microvast Holdings Inc 3248 $
2.532Array Digital Infrastructure Inc 146 $
2.533I3 Verticals Inc 245 $
2.534Maravai LifeSciences Holdings Inc 1645 $
2.535Candel Therapeutics Inc 944 $
2.536NextNRG Inc 10743 $
2.537Advanced Flower Capital Inc 1542 $
2.538Alico Inc 141 $
2.539Sunrun Inc 341 $
2.540Geron Corp 2740 $
2.541Mobile Infrastructure Corp. 1840 $
2.542ZENAS BIOPHARMA INC 239 $
2.543GCI Liberty Inc 137 $
2.544Carlsmed Inc 436 $
2.545Renasant Corp 136 $
2.546ScanSource Inc 136 $
2.547Citizens Inc/TX 735 $
2.548Axogen Inc 133 $
2.549Veracyte Inc 132 $
2.550Shenandoah Telecommunications Co 231 $
2.551Stratus Properties Inc 131 $
2.552USA Rare Earth Inc 230 $
2.553D-Wave Quantum Inc 229 $
2.554Shoulder Innovations Inc 229 $
2.555Genie Energy Ltd 228 $
2.556Gyre Therapeutics Inc 428 $
2.557Oportun Financial Corp 628 $
2.558Mineralys Therapeutics Inc 127 $
2.559Park Aerospace Corp 127 $
2.560Precigen Inc 727 $
2.561Ispire Technology Inc 1426 $
2.562Matthews International Corp 126 $
2.563KORU Medical Systems Inc 626 $
2.564CompX International Inc 123 $
2.565Peakstone Realty Trust 121 $
2.566Perspective Therapeutics Inc 521 $
2.567Aclaris Therapeutics Inc 519 $
2.568Emerald Holding Inc 418 $
2.569Solesence Inc 1817 $
2.570Finwise Bancorp 116 $
2.571Hyliion Holdings Corp 916 $
2.572Claritev Corp 116 $
2.573Northern Technologies International Corp 216 $
2.574Nuvectis Pharma Inc 215 $
2.575Rhinebeck Bancorp Inc 115 $
2.576Energy Services of America Corp 113 $
2.577DLH Holdings Corp 212 $
2.578Design Therapeutics Inc 111 $
2.579Lands' End Inc 111 $
2.580Enovix Corp 210 $
2.581Haleon PLC 110 $
2.582HF Foods Group Inc 59 $
2.583Gen Digital Inc 209 $
2.584Fulcrum Therapeutics Inc 18 $
2.585Talkspace Inc 15 $
2.586XCF Global Inc 155 $
2.587XEROX HOLDINGS CORP 535 $
2.588Arena Group Holdings Inc/The 12 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Finanzen 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Energie 2,6 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 43,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.553258,8 Mio. $99,82 %
2Vereinigtes Königreich13111.705 $0,04 %
3Japan583.992 $0,03 %
4Niederlande369.073 $0,03 %
5Kanada157.059 $0,02 %
6Luxemburg242.505 $0,02 %
7Australien127.205 $0,01 %
8Deutschland120.374 $0,01 %
9Spanien119.977 $0,01 %
10Bermuda19830 $0,00 %
11Belgien17908 $0,00 %
12Dänemark27791 $0,00 %
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