Titelia

Portfolio von OakTrust Wealth Advisors, LLC

61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 66.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,8 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Technologie 1,3 %
  • Energie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Industrie 0,6 %
  • Basiskonsum 0,2 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 92,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6198,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 498.45014,5 Mio. $
2JPMorgan Limited Duration Bond ETF 164.9828,6 Mio. $
3ISHARES U S ETF TR 147.3317,5 Mio. $
4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 9.9316,5 Mio. $
5Fidelity Total Bond ETF 129.7635,9 Mio. $
6Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 73.4295,5 Mio. $
7SPDR Gold MiniShares Trust 55.8625,2 Mio. $
8Pacer Funds Trust 68.3574,3 Mio. $
9SPDR Series Trust 39.9923,7 Mio. $
10JPMorgan Ultra-Short Income ETF 71.3133,6 Mio. $
11SPDR Series Trust 36.2563,6 Mio. $
12WisdomTree Trust 69.6213,5 Mio. $
13First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 67.5492,7 Mio. $
14Capital Group Dividend Value ETF 44.4011,9 Mio. $
15Vanguard Total Stock Market ETF 4.2491,4 Mio. $
16WisdomTree Trust 14.3471,3 Mio. $
17Exxon Mobil Corp 7.3151,2 Mio. $
18VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5.5761,2 Mio. $
19Grayscale Bitcoin Trust ETF 18.627982.761 $
20iShares Trust 8.375843.107 $
21Invesco Ultra Short Duration E 15.974800.665 $
22American Century ETF Trust 6.512719.460 $
23VanEck Morningstar Wide Moat ETF 6.959673.025 $
24Microsoft Corp 1.556576.220 $
25Vanguard Malvern Funds 10.782538.594 $
26State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 11.511528.260 $
27First Trust Exchange-Traded Fund 9.864501.098 $
28Apple Inc 1.884478.373 $
29PIMCO Multisector Bond Active 17.914469.347 $
30SPDR Series Trust 8.200464.007 $
31iShares Core High Dividend ETF 3.278444.890 $
32State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 9.633439.783 $
33Select Sector Spdr Trust 7.172439.416 $
34JPMorgan Chase & Co 1.443424.487 $
35Global X US Infrastructure Development ETF 7.895401.168 $
36First Trust Exchange-Traded Fund IV 7.914394.229 $
37iShares Trust 1.961376.161 $
38iShares Bitcoin Trust ETF 9.256355.617 $
39Goldman Sachs Group Inc/The 395334.167 $
40Vanguard Whitehall Funds 3.371317.722 $
41iShares Select Dividend ETF 2.047310.073 $
42Chevron Corp 1.416292.970 $
43iShares MSCI USA Value Factor ETF 2.017286.938 $
44RTX Corp 1.481285.685 $
45Vanguard S&P 500 ETF 457273.362 $
46First Trust Rising Dividend Achievers ETF 3.991272.508 $
47Home Depot Inc/The 828272.370 $
48American Express Co 893270.114 $
49First Trust Exchange-Traded Fund IV 4.450266.068 $
50Caterpillar Inc 373264.255 $
51Vanguard Mid-Cap ETF 894256.740 $
52SPDR Gold Shares 586252.150 $
53TJX Cos Inc/The 1.395222.782 $
54International Business Machines Corp. 915221.853 $
55Walmart Inc 1.753217.976 $
56CME Group Inc 719212.358 $
57Visa Inc 701211.870 $
58McDonald's Corp. 680211.337 $
59Amgen Inc 573201.610 $
60Berkshire Hathaway Inc 420201.264 $
61Concrete Pumping Holdings Inc 10.65476.070 $