Portefeuille d'OakTrust Wealth Advisors, LLC

Name: Portefeuille d'OakTrust Wealth Advisors, LLC
Creator: Titelia

61 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 66.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Finance 1,7 %
Technologie 1,3 %
Énergie 1,3 %
Consommation cyclique 0,7 %
Industrie 0,6 %
Consommation de base 0,2 %
Santé 0,2 %
Non attribué 92,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	61	98,6 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	498 450	14,5 M $
2	JPMorgan Limited Duration Bond ETF	164 982	8,6 M $
3	ISHARES U S ETF TR	147 331	7,5 M $
4	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	9 931	6,5 M $
5	Fidelity Total Bond ETF	129 763	5,9 M $
6	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	73 429	5,5 M $
7	SPDR Gold MiniShares Trust	55 862	5,2 M $
8	Pacer Funds Trust	68 357	4,3 M $
9	SPDR Series Trust	39 992	3,7 M $
10	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	71 313	3,6 M $
11	SPDR Series Trust	36 256	3,6 M $
12	WisdomTree Trust	69 621	3,5 M $
13	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	67 549	2,7 M $
14	Capital Group Dividend Value ETF	44 401	1,9 M $
15	Vanguard Total Stock Market ETF	4 249	1,4 M $
16	WisdomTree Trust	14 347	1,3 M $
17	Exxon Mobil Corp	7 315	1,2 M $
18	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	5 576	1,2 M $
19	Grayscale Bitcoin Trust ETF	18 627	982,8 k $
20	iShares Trust	8 375	843,1 k $
21	Invesco Ultra Short Duration E	15 974	800,7 k $
22	American Century ETF Trust	6 512	719,5 k $
23	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	6 959	673 k $
24	Microsoft Corp	1 556	576,2 k $
25	Vanguard Malvern Funds	10 782	538,6 k $
26	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	11 511	528,3 k $
27	First Trust Exchange-Traded Fund	9 864	501,1 k $
28	Apple Inc	1 884	478,4 k $
29	PIMCO Multisector Bond Active	17 914	469,3 k $
30	SPDR Series Trust	8 200	464 k $
31	iShares Core High Dividend ETF	3 278	444,9 k $
32	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	9 633	439,8 k $
33	Select Sector Spdr Trust	7 172	439,4 k $
34	JPMorgan Chase & Co	1 443	424,5 k $
35	Global X US Infrastructure Development ETF	7 895	401,2 k $
36	First Trust Exchange-Traded Fund IV	7 914	394,2 k $
37	iShares Trust	1 961	376,2 k $
38	iShares Bitcoin Trust ETF	9 256	355,6 k $
39	Goldman Sachs Group Inc/The	395	334,2 k $
40	Vanguard Whitehall Funds	3 371	317,7 k $
41	iShares Select Dividend ETF	2 047	310,1 k $
42	Chevron Corp	1 416	293 k $
43	iShares MSCI USA Value Factor ETF	2 017	286,9 k $
44	RTX Corp	1 481	285,7 k $
45	Vanguard S&P 500 ETF	457	273,4 k $
46	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	3 991	272,5 k $
47	Home Depot Inc/The	828	272,4 k $
48	American Express Co	893	270,1 k $
49	First Trust Exchange-Traded Fund IV	4 450	266,1 k $
50	Caterpillar Inc	373	264,3 k $
51	Vanguard Mid-Cap ETF	894	256,7 k $
52	SPDR Gold Shares	586	252,2 k $
53	TJX Cos Inc/The	1 395	222,8 k $
54	International Business Machines Corp.	915	221,9 k $
55	Walmart Inc	1 753	218 k $
56	CME Group Inc	719	212,4 k $
57	Visa Inc	701	211,9 k $
58	McDonald's Corp.	680	211,3 k $
59	Amgen Inc	573	201,6 k $
60	Berkshire Hathaway Inc	420	201,3 k $
61	Concrete Pumping Holdings Inc	10 654	76,1 k $