Titelia

Portfolio von Keating Financial Advisory Services, Inc.

2241 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • SE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.223514,7 Mio. $99,76 %
2GB5559.598 $0,11 %
3TW1431.224 $0,08 %
4DK1150.565 $0,03 %
5NL368.118 $0,01 %
6SG125.492 $0,00 %
7FR217.778 $0,00 %
8IN12797 $0,00 %
9FI1482 $0,00 %
10BE1277 $0,00 %
11KY1118 $0,00 %
12SE141 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901CSG Systems International Inc 14811.831 $
902ESCO Technologies Inc 4211.818 $
903Cathay General Bancorp 23711.817 $
904Agree Realty Corp 15711.803 $
905Best Buy Co Inc 18311.749 $
906VICI Properties Inc 43011.748 $
907Dexcom Inc 18711.744 $
908Victory Capital Holdings Inc 17911.721 $
909Keurig Dr Pepper Inc 44511.717 $
910Tradeweb Markets Inc 9911.648 $
911Timken Co/The 11511.566 $
912Elanco Animal Health Inc 48111.510 $
913SPDR Series Trust 9011.496 $
914BrightSpire Capital Inc 2.05111.486 $
915SentinelOne Inc 88311.373 $
916Construction Partners Inc 10211.334 $
917MKS Inc 4911.261 $
918Alcoa Corp 16911.210 $
919BankUnited Inc 24711.155 $
920Essential Properties Realty Trust Inc 36711.142 $
921Moog Inc 3811.120 $
922CarMax Inc 26711.102 $
923APA Corp 26011.034 $
924Madrigal Pharmaceuticals Inc 2110.993 $
925New York Times Co/The 13110.969 $
926Five Below Inc 4810.967 $
927Washington Trust Bancorp Inc 32510.875 $
928Matson Inc 6610.820 $
929Schwab Emerging Markets Equity ETF 32610.742 $
930FirstCash Holdings Inc 5710.716 $
931Jackson Financial Inc 10110.678 $
932SoFi Technologies Inc 66610.576 $
933Constellation Brands Inc 7010.500 $
934International Paper Co 29310.460 $
935Kontoor Brands Inc 14810.403 $
936Ovintiv Inc 17510.388 $
937ServisFirst Bancshares Inc 14210.342 $
938West Pharmaceutical Services Inc 4110.276 $
939Assurant Inc 4710.237 $
940Dana Inc 30410.230 $
941Invesco RAFI US 1000 ETF 21510.219 $
942Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 14610.205 $
943Granite Construction Inc 8510.190 $
944Viavi Solutions Inc 30610.184 $
945Clearway Energy Inc 25910.176 $
946Ball Corp 17210.167 $
947Global X Funds 13310.155 $
948Plexus Corp 5010.127 $
949DigitalOcean Holdings Inc 11810.122 $
950Stanley Black & Decker Inc 14110.019 $
951IDACORP Inc 7010.008 $
952Akamai Technologies Inc 879992 $
953HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2719959 $
954Huntsman Corp 7459916 $
955Barings Corporate Investors 5739876 $
956Invesco BulletShares 2032 Corp 4809873 $
957Solventum Corp 1519860 $
958Main Street Capital Corp. 1859798 $
959TD SYNNEX Corp 589785 $
960FNB Corp/PA 5859781 $
961Global X Lithium & Battery Tec 1309666 $
962Hewlett Packard Enterprise Co 4039595 $
963Permian Resources Corp 4509594 $
964Invesco Bulletshares 2031 Corp 5829585 $
965Element Solutions Inc 2809559 $
966Hasbro Inc 1029547 $
967CMS Energy Corp 1239542 $
968Alaska Air Group Inc 2599526 $
969Enpro Inc 389525 $
970Ubiquiti Inc 129483 $
971Arcosa Inc 899446 $
972California Resources Corp 1369414 $
973Incyte Corp 1009412 $
974LKQ Corp 3209398 $
975Graco Inc 1119396 $
976Intellia Therapeutics Inc 7299346 $
977IonQ Inc 3249341 $
978Sila Realty Trust Inc 3949330 $
979Insmed Inc 579321 $
980MYR Group Inc 339317 $
981Lamb Weston Holdings Inc 2209297 $
982Lamar Advertising Co 739246 $
983Edison International 1269221 $
984Innovator U.S. Equity Buffer E 2139164 $
985Ingredion Inc 819125 $
986Par Pacific Holdings Inc 1459083 $
987Celanese Corp 1389076 $
988MSA Safety Inc 559017 $
989Brinker International Inc 638995 $
990Peabody Energy Corp 2728962 $
991Group 1 Automotive Inc 278927 $
992Deckers Outdoor Corp 898908 $
993Las Vegas Sands Corp 1658890 $
994Franklin Resources Inc 3758858 $
995Affiliated Managers Group Inc 328854 $
996Extra Space Storage Inc 678786 $
997Amkor Technology Inc 1958781 $
998Daktronics Inc 4498778 $
999Hawkins Inc 578755 $
1.000iShares Convertible Bond ETF 868754 $