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Zusammensetzung von Godfrey Financial Associates, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
939 in 18 Ländern
Zehn größte
52,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501RELX PLC 923050 $
502Patterson-UTI Energy Inc 2793022 $
503Envista Holdings Corp 1182994 $
504Prologis Inc 222908 $
505BrightSpring Health Services Inc 672855 $
506Anheuser-Busch InBev SA/NV 412844 $
507ONE Gas Inc 332842 $
508HCA Healthcare Inc 62839 $
509Agree Realty Corp 372789 $
510SAP SE 162739 $
511Wisdomtree Trust 682727 $
512American Eagle Outfitters Inc 1632722 $
513SPDR Series Trust 602720 $
514Cal-Maine Foods Inc 342691 $
515DENTSPLY SIRONA Inc 2322691 $
516Radian Group Inc 812679 $
517Flagstar Bank NA 2032674 $
518SkyWest Inc 292663 $
519Amicus Therapeutics Inc 1832646 $
520State Street SPDR Portfolio S& 582640 $
521Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 212628 $
522Huntington Bancshares Inc/OH 1662598 $
523Avnet Inc 422588 $
524Biogen Inc 142567 $
525Ferguson Enterprises Inc 112566 $
526Oceaneering International Inc 722554 $
527Kroger Co/The 352533 $
528StoneX Group Inc 312500 $
529iShares U.S. Large Cap Premium 802465 $
530Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1452461 $
531Ryder System Inc 122457 $
532Covista Inc 212420 $
533American International Group Inc 322408 $
534Blackbaud Inc 612355 $
535Enviri Corp 1182315 $
536Fidelity Covington Trust 722300 $
537RLI Corp 402282 $
538ARM Holdings PLC 152269 $
539Compass Inc 2912269 $
540Lyft Inc 1702261 $
541VanEck High Yield Muni ETF 452256 $
542Baxter International Inc 1342251 $
543Box Inc 952246 $
544Option Care Health Inc 832234 $
545PVH Corp 322232 $
546Black Hills Corp 322221 $
547Integer Holdings Corp 252200 $
548Qnity Electronics Inc 192192 $
549WW Grainger Inc 22182 $
550State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 512154 $
551Tenable Holdings Inc 1272148 $
552FormFactor Inc 222134 $
553Diodes Inc 312116 $
554Maximus Inc 332115 $
555Haleon PLC 2072072 $
556JPMorgan Ultra-Short Income ETF 402024 $
557ASGN Inc 522013 $
558Array Digital Infrastructure Inc 431984 $
559PTC Therapeutics Inc 291976 $
560Suburban Propane Partners LP 1001969 $
561Fulton Financial Corp 961953 $
562Madison Square Garden Sports Corp 61928 $
563Sprouts Farmers Market Inc 251928 $
564Blackrock Inc 21923 $
565Bruker Corp 531914 $
566Occidental Petroleum Corp 291885 $
567Rocket Cos Inc 1321881 $
568State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 401876 $
569Columbia Sportswear Co 341864 $
570CareTrust REIT Inc 501833 $
571Innoviva Inc 781817 $
572Vanguard Ultra Short Bond ETF 361792 $
573Waters Corp 61787 $
574Hasbro Inc 191778 $
575Newmark Group Inc 1181769 $
576Freshworks Inc 2181751 $
577DuPont de Nemours Inc 381740 $
578ABM Industries Inc 451733 $
579McKesson Corp 21731 $
580American Tower Corp 101726 $
581EVgo Inc 1.0001720 $
582Target Corp 141697 $
583Jackson Financial Inc 161692 $
584ICU Medical Inc 131679 $
585Versant Media Group Inc 451666 $
586Atmos Energy Corp 91662 $
587Masterbrand Inc 2001662 $
588Uber Technologies Inc 231654 $
589Group 1 Automotive Inc 51653 $
590Bread Financial Holdings Inc 221648 $
591Abercrombie & Fitch Co 181645 $
592Vishay Intertechnology Inc 911638 $
593Amneal Pharmaceuticals Inc 1311628 $
594Brady Corp 201625 $
595Otis Worldwide Corp 211619 $
596Lantheus Holdings Inc 211593 $
597Sanofi SA 331590 $
598Dow Inc 381583 $
599Marsh & McLennan Cos Inc 91561 $
600Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 791560 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 31,4 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Industrie 1,4 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 47,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten898110 Mio. $99,28 %
2Niederlande4466.882 $0,42 %
3Taiwan1157.147 $0,14 %
4Vereinigtes Königreich15100.199 $0,09 %
5Indien132.424 $0,03 %
6Dänemark218.238 $0,02 %
7Japan611.715 $0,01 %
8Spanien25361 $0,00 %
9Belgien12844 $0,00 %
10Deutschland12739 $0,00 %
11Frankreich11590 $0,00 %
12Irland11156 $0,00 %
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