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Composition de Godfrey Financial Associates, Inc.

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Actif net
-
Positions
939 dans 18 pays
10 premières
52,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501RELX PLC 923,1 k $
502Patterson-UTI Energy Inc 2793 k $
503Envista Holdings Corp 1183 k $
504Prologis Inc 222,9 k $
505BrightSpring Health Services Inc 672,9 k $
506Anheuser-Busch InBev SA/NV 412,8 k $
507ONE Gas Inc 332,8 k $
508HCA Healthcare Inc 62,8 k $
509Agree Realty Corp 372,8 k $
510SAP SE 162,7 k $
511Wisdomtree Trust 682,7 k $
512American Eagle Outfitters Inc 1632,7 k $
513SPDR Series Trust 602,7 k $
514Cal-Maine Foods Inc 342,7 k $
515DENTSPLY SIRONA Inc 2322,7 k $
516Radian Group Inc 812,7 k $
517Flagstar Bank NA 2032,7 k $
518SkyWest Inc 292,7 k $
519Amicus Therapeutics Inc 1832,6 k $
520State Street SPDR Portfolio S& 582,6 k $
521Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 212,6 k $
522Huntington Bancshares Inc/OH 1662,6 k $
523Avnet Inc 422,6 k $
524Biogen Inc 142,6 k $
525Ferguson Enterprises Inc 112,6 k $
526Oceaneering International Inc 722,6 k $
527Kroger Co/The 352,5 k $
528StoneX Group Inc 312,5 k $
529iShares U.S. Large Cap Premium 802,5 k $
530Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1452,5 k $
531Ryder System Inc 122,5 k $
532Covista Inc 212,4 k $
533American International Group Inc 322,4 k $
534Blackbaud Inc 612,4 k $
535Enviri Corp 1182,3 k $
536Fidelity Covington Trust 722,3 k $
537RLI Corp 402,3 k $
538ARM Holdings PLC 152,3 k $
539Compass Inc 2912,3 k $
540Lyft Inc 1702,3 k $
541VanEck High Yield Muni ETF 452,3 k $
542Baxter International Inc 1342,3 k $
543Box Inc 952,2 k $
544Option Care Health Inc 832,2 k $
545PVH Corp 322,2 k $
546Black Hills Corp 322,2 k $
547Integer Holdings Corp 252,2 k $
548Qnity Electronics Inc 192,2 k $
549WW Grainger Inc 22,2 k $
550State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 512,2 k $
551Tenable Holdings Inc 1272,1 k $
552FormFactor Inc 222,1 k $
553Diodes Inc 312,1 k $
554Maximus Inc 332,1 k $
555Haleon PLC 2072,1 k $
556JPMorgan Ultra-Short Income ETF 402 k $
557ASGN Inc 522 k $
558Array Digital Infrastructure Inc 432 k $
559PTC Therapeutics Inc 292 k $
560Suburban Propane Partners LP 1002 k $
561Fulton Financial Corp 962 k $
562Madison Square Garden Sports Corp 61,9 k $
563Sprouts Farmers Market Inc 251,9 k $
564Blackrock Inc 21,9 k $
565Bruker Corp 531,9 k $
566Occidental Petroleum Corp 291,9 k $
567Rocket Cos Inc 1321,9 k $
568State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 401,9 k $
569Columbia Sportswear Co 341,9 k $
570CareTrust REIT Inc 501,8 k $
571Innoviva Inc 781,8 k $
572Vanguard Ultra Short Bond ETF 361,8 k $
573Waters Corp 61,8 k $
574Hasbro Inc 191,8 k $
575Newmark Group Inc 1181,8 k $
576Freshworks Inc 2181,8 k $
577DuPont de Nemours Inc 381,7 k $
578ABM Industries Inc 451,7 k $
579McKesson Corp 21,7 k $
580American Tower Corp 101,7 k $
581EVgo Inc 1 0001,7 k $
582Target Corp 141,7 k $
583Jackson Financial Inc 161,7 k $
584ICU Medical Inc 131,7 k $
585Versant Media Group Inc 451,7 k $
586Atmos Energy Corp 91,7 k $
587Masterbrand Inc 2001,7 k $
588Uber Technologies Inc 231,7 k $
589Group 1 Automotive Inc 51,7 k $
590Bread Financial Holdings Inc 221,6 k $
591Abercrombie & Fitch Co 181,6 k $
592Vishay Intertechnology Inc 911,6 k $
593Amneal Pharmaceuticals Inc 1311,6 k $
594Brady Corp 201,6 k $
595Otis Worldwide Corp 211,6 k $
596Lantheus Holdings Inc 211,6 k $
597Sanofi SA 331,6 k $
598Dow Inc 381,6 k $
599Marsh & McLennan Cos Inc 91,6 k $
600Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 791,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 31,4 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Communication 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Santé 2,0 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 47,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis898110 M $99,28 %
2Pays-Bas4466,9 k $0,42 %
3Taïwan1157,1 k $0,14 %
4Royaume-Uni15100,2 k $0,09 %
5Inde132,4 k $0,03 %
6Danemark218,2 k $0,02 %
7Japon611,7 k $0,01 %
8Espagne25,4 k $0,00 %
9Belgique12,8 k $0,00 %
10Allemagne12,7 k $0,00 %
11France11,6 k $0,00 %
12Irlande11,2 k $0,00 %
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