Titelia

Zusammensetzung von Godfrey Financial Associates, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
939 in 18 Ländern
Zehn größte
52,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Harley-Davidson Inc 3627320 $
402Sysco Corp 1027276 $
403Kinder Morgan, Inc. 2177260 $
404Morgan Stanley 447241 $
405EOG Resources Inc 507229 $
406Avient Corp 1957079 $
407iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 757045 $
408FIDELITY COVINGTON TRUST 1007036 $
409Belden Inc 617005 $
410iShares Trust 806935 $
411Novartis AG 456874 $
412Dutch Bros Inc 1356839 $
413iShares Trust 706784 $
414AST SpaceMobile Inc 816712 $
415Air Products and Chemicals Inc 236681 $
416FNB Corp/PA 3896504 $
417iShares Trust 2836484 $
418Schwab International Dividend Equity ETF 2046459 $
419TCW Transform Systems ETF 666453 $
420Kraft Heinz Co/The 2846391 $
421Herc Holdings Inc 646371 $
422AppLovin Corp 166368 $
423iShares Core U.S. REIT ETF 1066274 $
424Energy Transfer LP 3246253 $
425United Parcel Service Inc 626100 $
426iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 466095 $
427Vistra Corp 406013 $
428State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 1796004 $
429iShares Russell 2000 Growth ETF 195962 $
430Yum China Holdings Inc 1215902 $
431NOV Inc 3095812 $
432ING Groep NV 2195705 $
433Ameris Bancorp 715537 $
434BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 2625507 $
435iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 835505 $
436Merit Medical Systems Inc 795445 $
437Devon Energy Corp 1065334 $
438Hewlett Packard Enterprise Co 2245333 $
439Griffon Corp 735306 $
440Albany International Corp 1005221 $
441Blackrock Credit Allocation Income Trust 5005050 $
442Honda Motor Co Ltd 2075044 $
443Select Sector Spdr Trust 1025029 $
444BGC Group Inc 5145027 $
445Viatris Inc 3725022 $
446Agilent Technologies Inc 445015 $
447EPR Properties 1004996 $
448Zoom Communications Inc 624984 $
449Paycom Software Inc 404862 $
450State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1064838 $
451NIKE Inc 914807 $
452FIDELITY COVINGTON TRUST 704768 $
453Cabot Corp 634745 $
454Kohl's Corp 3664721 $
455ServiceNow Inc 454705 $
456Terex Corp 784610 $
457Invesco Exchange-Traded Fund T 844582 $
458HSBC Holdings PLC 554537 $
459Invesco S&P 500 Momentum ETF 404484 $
460ISHARES TRUST 564483 $
461XPO Inc 234475 $
462iShares U.S. Infrastructure ETF 784462 $
463Virtus Investment Partners Inc 334434 $
464iShares Trust 704406 $
465iShares Core 80/20 Aggressive 484259 $
466Sony Group Corp 2044223 $
467iShares Trust 1004185 $
468Carrier Global Corp 744167 $
469Sherwin-Williams Co/The 134167 $
470Select Medical Holdings Corp 2544138 $
471Vanguard S&P 500 Growth ETF 104077 $
472Pioneer Bancorp Inc/NY 2884009 $
473Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1854007 $
474Korn Ferry 633966 $
475SM Energy Co 1253898 $
476HP Inc 2003842 $
477CME Group Inc 133840 $
478Academy Sports & Outdoors Inc 683839 $
479First Trust Cloud Computing ETF 353828 $
480Sylvamo Corp 903804 $
481State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 83724 $
482Toyota Motor Corp 183710 $
483Western Union Co/The 4243702 $
484SPDR INDEX SHARES FUNDS 723689 $
485NRG Energy Inc 253654 $
486Campbell's Company/The 1643652 $
487KeyCorp 1823649 $
488Kyndryl Holdings Inc 2783647 $
489Boise Cascade Co 483641 $
490Rush Enterprises Inc 553636 $
491Peabody Energy Corp 1033394 $
492Vanguard Whitehall Funds 363393 $
493State Street SPDR S&P 600 Smal 353382 $
494Corteva Inc 403348 $
495iShares Trust 613270 $
496Franklin Electric Co Inc 353226 $
497Cigna Group/The 123201 $
498Coterra Energy Inc 903163 $
499Brink's Co/The 303109 $
500Cargurus Inc 903065 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 31,4 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Industrie 1,4 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 47,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten898110 Mio. $99,28 %
2Niederlande4466.882 $0,42 %
3Taiwan1157.147 $0,14 %
4Vereinigtes Königreich15100.199 $0,09 %
5Indien132.424 $0,03 %
6Dänemark218.238 $0,02 %
7Japan611.715 $0,01 %
8Spanien25361 $0,00 %
9Belgien12844 $0,00 %
10Deutschland12739 $0,00 %
11Frankreich11590 $0,00 %
12Irland11156 $0,00 %
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