Portfolio von ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 61.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Zyklischer Konsum 19,1 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 9,6 %
- Kommunikation 9,0 %
- Finanzen 8,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 34 | 106,5 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | TW | 1 | 358.227 $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Apple Inc | 53.375 | 13,5 Mio. $ | |
| 2 | Mastercard Inc | 15.748 | 7,9 Mio. $ | |
| 3 | AbbVie Inc | 34.113 | 7,4 Mio. $ | |
| 4 | NVIDIA Corp | 32.995 | 5,8 Mio. $ | |
| 5 | Amazon.com Inc | 25.921 | 5,4 Mio. $ | |
| 6 | Alphabet Inc | 18.476 | 5,3 Mio. $ | |
| 7 | RLI Corp | 92.801 | 5,3 Mio. $ | |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.830 | 5 Mio. $ | |
| 9 | Home Depot Inc/The | 15.002 | 4,9 Mio. $ | |
| 10 | McDonald's Corp. | 15.605 | 4,8 Mio. $ | |
| 11 | Microsoft Corp | 9.214 | 3,4 Mio. $ | |
| 12 | Vanguard Information Technology ETF | 4.806 | 3,4 Mio. $ | |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 33.113 | 3,1 Mio. $ | |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 2.955 | 2,9 Mio. $ | |
| 15 | Norfolk Southern Corp | 10.210 | 2,9 Mio. $ | |
| 16 | RTX Corp | 14.352 | 2,8 Mio. $ | |
| 17 | Verizon Communications Inc | 52.314 | 2,6 Mio. $ | |
| 18 | Johnson & Johnson | 9.700 | 2,4 Mio. $ | |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 27.650 | 2,2 Mio. $ | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 528 | 2,2 Mio. $ | |
| 21 | WESCO International Inc | 6.778 | 1,9 Mio. $ | |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 10.758 | 1,8 Mio. $ | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12.000 | 1,7 Mio. $ | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 3.007 | 1,7 Mio. $ | |
| 25 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 28.440 | 1,3 Mio. $ | |
| 26 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 43.429 | 1,1 Mio. $ | |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 2.909 | 932.480 $ | |
| 28 | Middleby Corp/The | 5.367 | 711.557 $ | |
| 29 | Visa Inc | 1.704 | 515.017 $ | |
| 30 | Merck & Co Inc | 3.784 | 455.177 $ | |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.060 | 358.227 $ | |
| 32 | Martin Marietta Materials Inc | 494 | 290.808 $ | |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 3.080 | 289.458 $ | |
| 34 | Honeywell International Inc | 1.098 | 248.181 $ | |
| 35 | Vanguard Bond Index Funds | 3.124 | 241.110 $ | |