Portefeuille de ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 61.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Consommation cyclique 19,1 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 9,6 %
- Communication 9,0 %
- Finance 8,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 11,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 34 | 106,5 M $ | 99,66 % |
| 2 | TW | 1 | 358,2 k $ | 0,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Apple Inc | 53 375 | 13,5 M $ | |
| 2 | Mastercard Inc | 15 748 | 7,9 M $ | |
| 3 | AbbVie Inc | 34 113 | 7,4 M $ | |
| 4 | NVIDIA Corp | 32 995 | 5,8 M $ | |
| 5 | Amazon.com Inc | 25 921 | 5,4 M $ | |
| 6 | Alphabet Inc | 18 476 | 5,3 M $ | |
| 7 | RLI Corp | 92 801 | 5,3 M $ | |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 830 | 5 M $ | |
| 9 | Home Depot Inc/The | 15 002 | 4,9 M $ | |
| 10 | McDonald's Corp. | 15 605 | 4,8 M $ | |
| 11 | Microsoft Corp | 9 214 | 3,4 M $ | |
| 12 | Vanguard Information Technology ETF | 4 806 | 3,4 M $ | |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 33 113 | 3,1 M $ | |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 2 955 | 2,9 M $ | |
| 15 | Norfolk Southern Corp | 10 210 | 2,9 M $ | |
| 16 | RTX Corp | 14 352 | 2,8 M $ | |
| 17 | Verizon Communications Inc | 52 314 | 2,6 M $ | |
| 18 | Johnson & Johnson | 9 700 | 2,4 M $ | |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 27 650 | 2,2 M $ | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 528 | 2,2 M $ | |
| 21 | WESCO International Inc | 6 778 | 1,9 M $ | |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 10 758 | 1,8 M $ | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12 000 | 1,7 M $ | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 3 007 | 1,7 M $ | |
| 25 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 28 440 | 1,3 M $ | |
| 26 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 43 429 | 1,1 M $ | |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 2 909 | 932,5 k $ | |
| 28 | Middleby Corp/The | 5 367 | 711,6 k $ | |
| 29 | Visa Inc | 1 704 | 515 k $ | |
| 30 | Merck & Co Inc | 3 784 | 455,2 k $ | |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 060 | 358,2 k $ | |
| 32 | Martin Marietta Materials Inc | 494 | 290,8 k $ | |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 3 080 | 289,5 k $ | |
| 34 | Honeywell International Inc | 1 098 | 248,2 k $ | |
| 35 | Vanguard Bond Index Funds | 3 124 | 241,1 k $ | |