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Zusammensetzung von Roxbury Financial LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
334 in 10 Ländern
Zehn größte
35,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301AeroVironment Inc 122197 $
302iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 282195 $
303Omnicom Group Inc 241777 $
304SAP SE 101712 $
305Eni SpA 301698 $
306Rubrik Inc 341665 $
307iShares Preferred and Income S 481455 $
308iShares Silver Trust 201363 $
309Ford Motor Co 1171353 $
310Red Cat Holdings Inc 1001309 $
311Starbucks Corp 141296 $
312Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 181269 $
313Warner Music Group Corp 421070 $
314Kenvue Inc 611059 $
315BWX Technologies Inc 51022 $
316Cipher Digital Inc 76978 $
317Bloom Energy Corp 7948 $
318Ishares Gold Trust 10882 $
319NANO Nuclear Energy Inc 42860 $
320Roku Inc 9852 $
321Redwire Corp 100850 $
322Rocket Lab Corp 12771 $
323NuScale Power Corp 65705 $
324iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8575 $
325Mobileye Global Inc 81556 $
326Solventum Corp 7457 $
327DENTSPLY SIRONA Inc 33383 $
328iShares Future AI & Tech ETF 7333 $
329Snowflake Inc 2302 $
330Rivian Automotive Inc 15226 $
331iShares Trust 288 $
332Ready Capital Corp 4370 $
333HDFC Bank Ltd 366 $
334Dominion Energy Inc 161 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Industrie 10,2 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Basiskonsum 7,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Fonds 6,7 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Energie 0,5 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 24,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten32397,8 Mio. $99,48 %
2Taiwan1280.259 $0,29 %
3Vereinigtes Königreich2102.347 $0,10 %
4Japan145.473 $0,05 %
5Niederlande144.401 $0,05 %
6Dänemark227.982 $0,03 %
7Frankreich12690 $0,00 %
8Deutschland11712 $0,00 %
9Italien11698 $0,00 %
10Indien166 $0,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Roxbury Financial LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2054149