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Composition de Roxbury Financial LLC

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Actif net
-
Positions
334 dans 10 pays
10 premières
35,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301AeroVironment Inc 122,2 k $
302iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 282,2 k $
303Omnicom Group Inc 241,8 k $
304SAP SE 101,7 k $
305Eni SpA 301,7 k $
306Rubrik Inc 341,7 k $
307iShares Preferred and Income S 481,5 k $
308iShares Silver Trust 201,4 k $
309Ford Motor Co 1171,4 k $
310Red Cat Holdings Inc 1001,3 k $
311Starbucks Corp 141,3 k $
312Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 181,3 k $
313Warner Music Group Corp 421,1 k $
314Kenvue Inc 611,1 k $
315BWX Technologies Inc 51 k $
316Cipher Digital Inc 76978 $
317Bloom Energy Corp 7948 $
318Ishares Gold Trust 10882 $
319NANO Nuclear Energy Inc 42860 $
320Roku Inc 9852 $
321Redwire Corp 100850 $
322Rocket Lab Corp 12771 $
323NuScale Power Corp 65705 $
324iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8575 $
325Mobileye Global Inc 81556 $
326Solventum Corp 7457 $
327DENTSPLY SIRONA Inc 33383 $
328iShares Future AI & Tech ETF 7333 $
329Snowflake Inc 2302 $
330Rivian Automotive Inc 15226 $
331iShares Trust 288 $
332Ready Capital Corp 4370 $
333HDFC Bank Ltd 366 $
334Dominion Energy Inc 161 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Finance 13,2 %
  • Industrie 10,2 %
  • Santé 7,4 %
  • Consommation de base 7,4 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Fonds 6,7 %
  • Communication 6,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 24,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis32397,8 M $99,48 %
2Taïwan1280,3 k $0,29 %
3Royaume-Uni2102,3 k $0,10 %
4Japon145,5 k $0,05 %
5Pays-Bas144,4 k $0,05 %
6Danemark228 k $0,03 %
7France12,7 k $0,00 %
8Allemagne11,7 k $0,00 %
9Italie11,7 k $0,00 %
10Inde166 $0,00 %
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